| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.11 | 31.23 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 2.49 | 32.66 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.71 | -1.57 | 20.04 | 48.61 | 22.96 | 23.45 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -3.66 | -1.41 | 20.44 | 49.93 | 24.06 | 24.16 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 23.66% | — |
最大回撤 | 优于88%同类 | -10.80% | — |
下行风险 | 优于91%同类 | 8.51% | — |
晨星风险 | 优于19%同类 | 6.74% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 1.76 | — |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 4.50 | — |
索提诺比率 | 优于94%同类 | 4.89 | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普生物科技精选行业指数(美元) | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | — |
Beta系数 | 1.01 | — |
Alpha % | -7.09 | — |
超额收益 % | -9.47 | — |
跟踪误差 % | 1.01 | — |
信息比率 | -9.56 | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.47 | 31.54 | -31.08 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.47 | 17.40 | -16.93 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 0.00 | 56.80 | -56.80 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.00 | 15.54 | -15.54 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 99.53 | 11.66 | 87.87 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 99.53 | 3.72 | 95.81 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.09 | -99.09 |
| 美洲 | 96.66 | 0.00 | 96.66 |
| 北美 | 96.66 | 0.00 | 96.66 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.34 | 0.00 | 3.34 |
| 英国 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
| 发达欧洲 | 2.19 | 0.00 | 2.19 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| APGE | Apogee Therapeutics股份有限公司 | 医疗保健 | 1.49% | 0.20% | 2 | |
| MRNA | 莫德纳公司 | 医疗保健 | 1.41% | 新增 | 1 | |
| TWST | 特维斯特生物科技公司 | 医疗保健 | 1.41% | 新增 | 1 | |
| ORKA | Oruka制药股份有限公司 | 医疗保健 | 1.38% | 新增 | 1 | |
| KYMR | Kymera Therapeutics股份有限公司 | 医疗保健 | 1.36% | 新增 | 1 | |
| VKTX | Viking Therapeutics股份有限公司 | 医疗保健 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| PRAX | Praxis Precision制药股份有限公司 | 医疗保健 | 1.29% | 新增 | 1 | |
| ERAS | Erasca股份有限公司 | 医疗保健 | 1.27% | 新增 | 1 | |
| RVMD | Revolution医药股份有限公司 | 医疗保健 | 1.20% | 新增 | 1 | |
| RYTM | Rhythm制药股份有限公司 | 医疗保健 | 1.20% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 200 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 81.4 万份 | 2,039.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实养老2050混合（FOF） | 25,775,284 | 4.71 | 2026-06-30 |
| 嘉实养老2040混合（FOF） | 19,582,558 | 4.73 | 2026-06-30 |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 11,252,888 | 5.75 | 2026-06-30 |
| 民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF） | 9,457,330 | 0.62 | 2026-06-30 |
| 嘉实养老2030混合（FOF） | 7,407,040 | 3.51 | 2026-06-30 |
| 银华华丰三个月持有期混合（FOF） | 7,390,854 | 0.21 | 2026-06-30 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 5,933,578 | 4.90 | 2026-06-30 |
| 中信建投睿选6个月持有混合（FOF） | 5,100,056 | 9.65 | 2026-06-30 |
| 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF） | 4,992,800 | 0.26 | 2026-06-30 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF） | 4,126,904 | 0.55 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） | 159502 | 2023-12-26 | 17.76亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.66% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-20 | |
| 2 | 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-15 | |
| 4 | 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-09 | |
| 5 | 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年09月16日更新） | 2026-09-16 | |
| 6 | 关于嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年9月7日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 8 | 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |