| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.11 | 31.23 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 2.49 | 32.66 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.98 | 3.51 | 12.58 | 49.62 | 21.18 | 4.88 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 2.02 | 3.71 | 13.05 | 51.19 | 22.67 | 5.17 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 17.60% | — |
最大回撤 | 优于84%同类 | -10.80% | — |
下行风险 | 优于95%同类 | 5.17% | — |
晨星风险 | 优于72%同类 | 3.78% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | -0.76% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于34%同类 | -1.56% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.19% | |
信息比率 | 优于56%同类 | -0.29 | |
月度胜率 | 优于0%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于50%同类 | 98.00% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 101.69% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 40.17 | -40.17 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 0.00 | 44.10 | -44.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 100.00 | 15.73 | 84.27 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 100.00 | 5.03 | 94.97 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 98.93 | -98.93 |
| 美洲 | 96.55 | 0.00 | 96.55 |
| 北美 | 96.55 | 0.00 | 96.55 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
| 英国 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 发达欧洲 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| APLS | Apellis制药公司 | 医疗保健 | 1.83% | 新增 | 1 | |
| ALKS | Alkermes公共有限公司 | 医疗保健 | 1.45% | 新增 | 1 | |
| MDGL | Madrigal制药有限公司 | 医疗保健 | 1.38% | 0.09% | 3 | |
| TGTX | TG Therapeutics股份有限公司 | 医疗保健 | 1.35% | 新增 | 1 | |
| INSM | Insmed股份有限公司 | 医疗保健 | 1.34% | 新增 | 1 | |
| SRRK | Scholar Rock控股公司 | 医疗保健 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| APGE | Apogee Therapeutics股份有限公司 | 医疗保健 | 1.28% | 新增 | 1 | |
| PTGX | Protagonist Therapeutics股份有限公司 | 医疗保健 | 1.24% | 新增 | 1 | |
| SMMT | Summit Therapeutics股份有限公司 | 医疗保健 | 1.24% | 新增 | 1 | |
| UTHR | 联合治疗公司 | 医疗保健 | 1.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 16,086,039 | 2.46 | 2025-12-31 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 15,659,567 | 0.31 | 2025-12-31 |
| 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF） | 5,269,118 | 3.00 | 2025-12-31 |
| 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF） | 2,618,000 | 1.20 | 2025-12-31 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF） | 2,318,239 | 0.23 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） | 159502 | 2023-12-26 | 17.37亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.72% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）流动性服务商终止的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年4月3日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 7 | 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年01月23日更新） | 2026-01-23 | |
| 8 | 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新（2026年01月23日） | 2026-01-23 | |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |