| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 31.02 |
| 同类平均 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | 34.88 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 11 |
| 同类基金数量 | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.67 | -1.25 | 5.87 | -4.86 | 10.30 | -5.80 |
| 同类平均 | -1.22 | -5.20 | 13.06 | 10.77 | 15.97 | 9.70 |
| 业绩比较基准 | -6.64 | -1.08 | 6.78 | -3.51 | 12.68 | -5.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 67 | 81 |
| 同类基金数量 | 53 | 52 | 52 | 52 | 49 | 52 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 18.04% | 18.35% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -14.33% | -10.00% |
下行风险 | 优于37%同类 | 14.53% | 11.32% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 3.05% | 3.35% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于25%同类 | -6.79 | 0.58 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.34 | 1.08 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.31 | 0.95 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 德国DAX指数 | 晨星分类基准 MSCI ACWI净收益指数(美元) |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.57 | 29.63 | 2.93 |
基础材料 | 4.74 | 3.38 | 1.36 |
可选消费 | 6.37 | 8.68 | -2.31 |
金融服务 | 20.53 | 15.96 | 4.57 |
房地产 | 0.93 | 1.61 | -0.68 |
敏感性 | 55.39 | 54.93 | 0.45 |
通信服务 | 5.17 | 7.96 | -2.79 |
能源 | 0.00 | 3.55 | -3.55 |
工业 | 35.96 | 10.77 | 25.19 |
科技 | 14.25 | 32.66 | -18.41 |
防御性 | 12.05 | 15.39 | -3.35 |
必选消费 | 1.05 | 4.66 | -3.61 |
医疗保健 | 6.49 | 8.28 | -1.79 |
公用事业 | 4.51 | 2.45 | 2.05 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 17.37 | -17.37 |
| 日本 | 0.00 | 5.21 | -5.21 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.40 | -1.40 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 6.83 | -6.83 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 3.94 | -3.94 |
| 美洲 | 0.41 | 68.03 | -67.62 |
| 北美 | 0.41 | 67.13 | -66.72 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.90 | -0.90 |
| 大欧洲地区 | 99.59 | 14.60 | 84.99 |
| 英国 | 0.00 | 2.93 | -2.93 |
| 发达欧洲 | 99.59 | 10.35 | 89.24 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| SIE | 西门子 | 工业 | 11.77% | 2.34% | 9 | |
| ALV | 安联保险有限公司 | 金融服务 | 8.99% | 0.45% | 9 | |
| SAP | SAP公司 | 科技 | 7.73% | -1.62% | 9 | |
| ENR | 西门子能源公司 | 工业 | 7.69% | 0.82% | 5 | |
| AIR | 空中客车有限公司 | 工业 | 6.53% | 0.62% | 9 | |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 科技 | 6.09% | 2.98% | 4 | |
| DTE | 德国电信 | 通信服务 | 4.71% | -2.31% | 9 | |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 金融服务 | 3.54% | -0.86% | 9 | |
| DBK | 德意志银行 | 金融服务 | 3.23% | 0.23% | 6 | |
| DHL | DHL集团 | 工业 | 2.87% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 200 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 81.4 万份 | 2,039.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF） | 18,304,499 | 0.21 | 2026-06-30 |
| 兴全盈禧多元配置三个月持有混合FOF | 10,298,124 | 0.30 | 2026-06-30 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 7,029,767 | 0.18 | 2026-06-30 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF） | 5,979,123 | 0.17 | 2026-06-30 |
| 兴全积极配置混合（FOF-LOF） | 3,928,061 | 0.27 | 2026-06-30 |
| 兴全优选稳健六个月持有债券（FOF） | 2,659,390 | 0.04 | 2026-06-30 |
| 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起（FOF） | 2,237,267 | 2.35 | 2026-06-30 |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF） | 1,942,560 | 0.80 | 2026-06-30 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合（FOF） | 1,640,057 | 0.48 | 2026-06-30 |
| 博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF） | 1,308,800 | 0.79 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实德国DAXETF（QDII） | 159561 | 2024-04-03 | 19.21亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.63% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新（2026年06月25日） | 2026-06-25 | |
| 8 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 2026-04-09 |