| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 31.02 |
| 同类平均 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | 34.88 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 11 |
| 同类基金数量 | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.90 | -5.14 | -1.71 | 3.32 | 16.36 | -3.99 |
| 同类平均 | 10.87 | 3.08 | 5.10 | 28.27 | 19.39 | 7.57 |
| 业绩比较基准 | 4.27 | -8.19 | -4.70 | 1.35 | 16.94 | -7.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 66 | 87 |
| 同类基金数量 | 52 | 52 | 52 | 52 | 44 | 52 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 17.02% | 16.59% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -14.48% | -10.00% |
下行风险 | 优于21%同类 | 12.79% | 9.53% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 2.97% | 3.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 2.03% | |
Beta | — | 1.04 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 1.97% | |
跟踪误差 | 优于52%同类 | 3.87% | |
信息比率 | 优于56%同类 | 0.51 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 112.74% | |
跌势捕获率 | 优于46%同类 | 102.12% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 98.89% | 88.65% |
债券 | 0.00% | 1.02% |
现金 | 1.10% | 8.43% |
商品 | 0.00% | 0.31% |
其他 | 0.01% | 1.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.15 | 32.71 | 2.44 |
基础材料 | 4.79 | 3.51 | 1.28 |
可选消费 | 8.02 | 10.15 | -2.13 |
金融服务 | 21.32 | 17.27 | 4.04 |
房地产 | 1.03 | 1.77 | -0.74 |
敏感性 | 53.78 | 50.65 | 3.13 |
通信服务 | 5.99 | 9.11 | -3.12 |
能源 | 0.00 | 3.42 | -3.42 |
工业 | 31.90 | 10.16 | 21.74 |
科技 | 15.89 | 27.95 | -12.07 |
防御性 | 11.07 | 16.59 | -5.52 |
必选消费 | 1.10 | 5.03 | -3.93 |
医疗保健 | 6.12 | 9.07 | -2.95 |
公用事业 | 3.85 | 2.49 | 1.36 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 17.05 | -17.05 |
| 日本 | 0.00 | 5.01 | -5.01 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.50 | -1.50 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 6.02 | -6.02 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 4.52 | -4.52 |
| 美洲 | 0.49 | 67.36 | -66.87 |
| 北美 | 0.49 | 66.37 | -65.88 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.99 | -0.99 |
| 大欧洲地区 | 99.51 | 15.59 | 83.92 |
| 英国 | 0.00 | 3.14 | -3.14 |
| 发达欧洲 | 99.51 | 11.06 | 88.45 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.15 | -1.15 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| SIE | 西门子 | 工业 | 9.43% | -0.83% | 8 | |
| SAP | SAP公司 | 科技 | 9.36% | -3.54% | 8 | |
| ALV | 安联保险有限公司 | 金融服务 | 8.54% | 0.07% | 8 | |
| DTE | 德国电信 | 通信服务 | 7.03% | 1.47% | 8 | |
| ENR | 西门子能源公司 | 工业 | 6.87% | 1.56% | 4 | |
| AIR | 空中客车有限公司 | 工业 | 5.91% | -0.74% | 8 | |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 金融服务 | 4.40% | 0.21% | 8 | |
| RHM | 德国莱茵金属股份有限公司 | 工业 | 4.20% | 0.10% | 5 | |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 科技 | 3.10% | 0.29% | 3 | |
| DBK | 德意志银行 | 金融服务 | 3.00% | -0.68% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 45,911,858 | 0.49 | 2025-12-31 |
| 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 27,512,650 | 0.55 | 2025-12-31 |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 12,509,129 | 0.77 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 10,900,361 | 0.40 | 2025-12-31 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 8,004,031 | 0.20 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实德国DAXETF（QDII） | 159561 | 2024-04-03 | 18.79亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.71% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 2026-04-09 | |
| 3 | 关于嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年4月3日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 2026-03-11 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 8 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 2026-03-02 | |
| 9 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 2026-02-27 | |
| 10 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年01月23日更新） | 2026-01-23 |