| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 27.60 | 85.18 |
| 同类平均 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 26.92 | 84.28 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 11 | 6 |
| 同类基金数量 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.90 | -25.52 | 15.15 | 40.80 | 54.05 | 39.30 | 21.22 |
| 同类平均 | -7.75 | -23.31 | 15.06 | 6.00 | 31.97 | 21.05 | 10.69 |
| 业绩比较基准 | -6.28 | -26.82 | 12.60 | 37.18 | 52.02 | 37.69 | 18.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 17 | 10 | 25 |
| 同类基金数量 | 1120 | 1089 | 1013 | 884 | 573 | 407 | 956 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 49.19% | 41.64% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -37.38% | -24.66% |
下行风险 | 优于34%同类 | 32.95% | 27.22% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 36.65% | 16.41% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 0.93 | 0.31 |
卡玛比率 | 优于90%同类 | 1.09 | 0.24 |
索提诺比率 | 优于90%同类 | 1.39 | 0.47 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 国证通信指数 | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.78 |
Beta系数 | 0.99 | 0.86 |
Alpha % | 1.36 | 15.37 |
超额收益 % | 1.54 | 15.18 |
跟踪误差 % | 0.83 | 19.79 |
信息比率 | 1.85 | 0.77 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 2.16 | -2.15 |
基础材料 | 0.01 | 1.51 | -1.51 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.98 | 97.84 | 2.14 |
通信服务 | 9.83 | 0.00 | 9.83 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 12.08 | 2.25 | 9.83 |
科技 | 78.08 | 95.59 | -17.52 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 10.60% | 0.75% | 13 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.95% | 0.97% | 13 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 7.29% | 2.14% | 4 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 6.94% | -0.17% | 5 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 6.08% | 1.68% | 13 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 4.59% | 新增 | 1 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 科技 | 4.21% | -1.30% | 13 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 3.51% | 0.71% | 3 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 2.95% | -1.74% | 13 | |
| 601728 | 中国电信 | 通信服务 | 2.83% | -1.68% | 13 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 200 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 81.4 万份 | 2,039.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接 | 549,558,589 | 91.24 | 2026-06-30 |
| 平安养老目标日期2030一年持有期混合（FOF） | 3,032,213 | 2.31 | 2026-06-30 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF） | 1,275,893 | 0.14 | 2026-06-30 |
| 平安盈福6个月持有债券（FOF） | 787,783 | 0.39 | 2026-06-30 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合（FOF） | 474,572 | 1.01 | 2026-06-30 |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF） | 433,957 | 0.18 | 2026-06-30 |
| 平安盈安 3 个月持有混合（ETF-FOF） | 424,078 | 0.41 | 2026-06-30 |
| 平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF） | 399,197 | 0.40 | 2026-06-30 |
| 平安元亨120天持有债券（FOF） | 390,781 | 0.40 | 2026-06-30 |
| 平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF） | 364,436 | 0.40 | 2026-06-30 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2026-07-20 | 3 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-04-27 | 10.84亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.75% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 3 | 嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位的公告 | 2026-07-15 | |
| 8 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 10 | 嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年06月24日） | 2026-06-24 |