| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 26.75 | 23.80 | 13.74 |
| 同类平均 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 26.34 | 25.15 | 13.80 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 65 | 34 | 75 |
| 同类基金数量 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.54 | 2.69 | 5.28 | 12.21 | 13.55 | 15.47 | 5.70 |
| 同类平均 | -4.48 | 2.12 | 6.60 | 13.21 | 15.00 | 16.28 | 6.88 |
| 业绩比较基准 | -0.44 | 2.78 | 5.17 | 12.20 | 13.60 | 15.81 | 5.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 80 | 79 | 87 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 107 | 101 | 75 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 12.80% | 17.18% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -10.23% | -12.46% |
下行风险 | 优于74%同类 | 5.68% | 7.32% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 1.56% | 2.74% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | 0.88 | 0.74 |
卡玛比率 | 优于62%同类 | 1.19 | 1.06 |
索提诺比率 | 优于60%同类 | 1.97 | 1.73 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普500指数(美元) | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数(美元) |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.98 |
Beta系数 | 0.95 | 0.94 |
Alpha % | -1.28 | -1.94 |
超额收益 % | -2.25 | -3.41 |
跟踪误差 % | 2.04 | 2.08 |
信息比率 | -4.59 | -7.10 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.34% | 90.12% |
债券 | 0.00% | 0.67% |
现金 | 5.12% | 8.41% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.54% | 0.80% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.34 | 27.01 | 0.33 |
基础材料 | 1.66 | 1.68 | -0.02 |
可选消费 | 10.60 | 10.56 | 0.04 |
金融服务 | 13.23 | 12.90 | 0.34 |
房地产 | 1.84 | 1.88 | -0.03 |
敏感性 | 55.98 | 56.50 | -0.53 |
通信服务 | 10.97 | 10.96 | 0.01 |
能源 | 2.84 | 2.84 | -0.01 |
工业 | 6.81 | 7.68 | -0.87 |
科技 | 35.36 | 35.02 | 0.34 |
防御性 | 16.69 | 16.49 | 0.20 |
必选消费 | 4.75 | 4.60 | 0.15 |
医疗保健 | 9.67 | 9.68 | -0.01 |
公用事业 | 2.27 | 2.20 | 0.06 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.12 | 0.11 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.12 | 0.09 | 0.02 |
| 美洲 | 99.47 | 99.52 | -0.05 |
| 北美 | 99.47 | 99.32 | 0.15 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.20 | -0.20 |
| 大欧洲地区 | 0.42 | 0.37 | 0.04 |
| 英国 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.38 | 0.34 | 0.04 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 6.84% | -0.07% | 14 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 6.00% | -0.07% | 16 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 3.91% | -0.57% | 16 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.29% | -0.02% | 16 | |
| GOOGL | Alphabet股份有限公司 | 通信服务 | 2.96% | 0.23% | 16 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.52% | 0.13% | 10 | |
| GOOG | Alphabet股份有限公司 | 通信服务 | 2.36% | 0.17% | 16 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 1.84% | 新增 | 1 | |
| META | Meta平台股份有限公司 | 通信服务 | 1.74% | -0.29% | 14 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 1.67% | -0.03% | 8 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 15.4 万份 | 8.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 407.8 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 332.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰标普500ETF联接(QDII) | 230,482,469 | 94.99 | 2025-12-31 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF) | 332,500 | 0.08 | 2025-12-31 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF) | 319,517 | 0.12 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰标普500ETF(QDII) | 159612 | 2022-05-09 | 8.44亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.78% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-21 | |
| 2 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-20 | |
| 3 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-19 | |
| 4 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-18 | |
| 5 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-17 | |
| 6 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-14 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-13 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-12 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-11 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-10 |