| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 26.75 | 23.80 | 13.74 |
| 同类平均 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 26.34 | 25.15 | 13.80 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 65 | 34 | 75 |
| 同类基金数量 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.56 | 0.79 | 9.62 | 13.65 | 13.89 | 16.84 | 8.41 |
| 同类平均 | 3.31 | -1.76 | 12.87 | 16.29 | 16.46 | 17.87 | 10.42 |
| 业绩比较基准 | 2.52 | 0.88 | 9.48 | 13.61 | 13.91 | 17.20 | 8.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 81 | 76 | 84 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 107 | 102 | 80 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 12.89% | 17.34% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -10.23% | -12.46% |
下行风险 | 优于73%同类 | 5.68% | 7.32% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 1.60% | 2.90% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于61%同类 | 0.97 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于31%同类 | 1.33 | 1.34 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 2.20 | 2.16 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普500指数(美元) | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数(美元) |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.98 |
Beta系数 | 0.96 | 0.94 |
Alpha % | -1.67 | -2.24 |
超额收益 % | -2.79 | -3.80 |
跟踪误差 % | 1.96 | 2.00 |
信息比率 | -5.48 | -7.63 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.31% | 90.69% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 8.91% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.78% | 0.43% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.67 | 24.55 | 0.12 |
基础材料 | 1.67 | 1.74 | -0.07 |
可选消费 | 9.53 | 9.59 | -0.06 |
金融服务 | 11.63 | 11.43 | 0.20 |
房地产 | 1.84 | 1.79 | 0.05 |
敏感性 | 59.61 | 59.78 | -0.17 |
通信服务 | 9.97 | 9.85 | 0.12 |
能源 | 3.00 | 3.06 | -0.06 |
工业 | 7.83 | 8.96 | -1.13 |
科技 | 38.81 | 37.91 | 0.90 |
防御性 | 15.72 | 15.67 | 0.05 |
必选消费 | 4.56 | 4.46 | 0.10 |
医疗保健 | 8.95 | 9.06 | -0.10 |
公用事业 | 2.21 | 2.16 | 0.05 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.09 | 0.12 | -0.02 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.09 | 0.09 | -0.00 |
| 美洲 | 99.59 | 99.48 | 0.10 |
| 北美 | 99.49 | 99.30 | 0.19 |
| 拉丁美洲 | 0.09 | 0.18 | -0.09 |
| 大欧洲地区 | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
| 英国 | 0.03 | 0.10 | -0.07 |
| 发达欧洲 | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 6.84% | -0.07% | 14 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 6.00% | -0.07% | 16 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 3.91% | -0.57% | 16 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.29% | -0.02% | 16 | |
| GOOGL | Alphabet股份有限公司 | 通信服务 | 2.96% | 0.23% | 16 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.52% | 0.13% | 10 | |
| GOOG | Alphabet股份有限公司 | 通信服务 | 2.36% | 0.17% | 16 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 1.84% | 新增 | 1 | |
| META | Meta平台股份有限公司 | 通信服务 | 1.74% | -0.29% | 14 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 1.67% | -0.03% | 8 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 14.9 万份 | 8.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 407.8 份 | 8.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 58.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰标普500ETF联接(QDII) | 182,381,841 | 94.80 | 2026-06-30 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 4,558,457 | 2.14 | 2026-06-30 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF) | 348,291 | 0.13 | 2026-06-30 |
| 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF) | 176,670 | 0.06 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰标普500ETF(QDII) | 159612 | 2022-05-09 | 8.44亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.77% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-30 | |
| 2 | 关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告 | 2026-09-30 | |
| 3 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-29 | |
| 4 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-28 | |
| 5 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-24 | |
| 6 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-23 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-22 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-21 | |
| 9 | 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 10 | 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2026年第一号) | 2026-09-21 |