| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 18.44 | 3.26 | 3.59 | 19.01 | 13.65 | -4.74 | 9.17 | 16.22 | 27.47 | 57.52 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 18.42 | 3.45 | 4.25 | 19.75 | 14.44 | -4.14 | 9.80 | 16.83 | 28.19 | 58.57 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.62 | -12.83 | -24.21 | 14.59 | 24.53 | 24.04 | 17.66 | 11.36 | -9.56 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 6.73 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | 0.67 | -12.70 | -23.97 | 15.32 | 25.32 | 24.76 | 18.36 | 11.96 | -9.23 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 29.15% | — |
最大回撤 | 优于26%同类 | -30.29% | — |
下行风险 | 优于54%同类 | 15.89% | — |
晨星风险 | 优于37%同类 | 7.99% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | 0.56 | — |
卡玛比率 | 优于43%同类 | 0.48 | — |
索提诺比率 | 优于59%同类 | 1.03 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | — |
Beta系数 | 1.00 | — |
Alpha % | -0.60 | — |
超额收益 % | -0.75 | — |
跟踪误差 % | 0.03 | — |
信息比率 | -0.02 | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 15.4 万份 | 8.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 407.8 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 332.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰黄金ETF联接 | 25,234,143,417 | 92.81 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF) | 36,082,608 | 1.33 | 2025-12-31 |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 14,146,440 | 7.06 | 2025-12-31 |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF) | 10,698,016 | 2.15 | 2025-12-31 |
| 中泰天择稳健6个月持有期混合(FOF) | 10,278,215 | 1.89 | 2025-12-31 |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF) | 8,267,400 | 10.11 | 2025-12-31 |
| 前海开源裕泽混合(FOF) | 7,983,553 | 14.99 | 2025-12-31 |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF) | 7,531,601 | 3.82 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF) | 6,238,213 | 1.03 | 2025-12-31 |
| 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF) | 3,858,120 | 5.33 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2013-07-24 | 0.37826 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰黄金ETF | 518800 | 2013-07-18 | 317.35亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.69% | 100,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 2 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 4 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增金融街证券股份有限公司一级交易商的公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国泰基金管理有限公司关于国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金份额合并结果的公告 | 2026-04-15 | |
| 7 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金更新招募说明书(2026年第一号) | 2026-04-09 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于国泰黄金交易型开放式证券投资基金实施基金份额合并及相关业务安排的公告 | 2026-04-09 | |
| 9 | 关于国泰黄金交易型开放式证券投资基金更新招募说明书中基金份额折算与变更登记部分内容的公告 | 2026-04-08 | |
| 10 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |