| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -25.38 | -12.52 | 10.31 | 81.21 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -27.51 | -15.82 | 7.60 | 77.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -20.01 | -19.22 | -18.23 | 20.06 | 42.14 | 16.83 | -9.07 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -20.84 | -20.71 | -20.22 | 16.07 | 38.25 | 13.32 | -11.25 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 49.30% | — |
最大回撤 | 优于34%同类 | -31.69% | — |
下行风险 | 优于4%同类 | 29.84% | — |
晨星风险 | 优于9%同类 | 24.15% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 0.58 | — |
卡玛比率 | 优于48%同类 | 0.63 | — |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 0.95 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证稀土产业指数 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | — |
Beta系数 | 0.99 | — |
Alpha % | 3.11 | — |
超额收益 % | 3.45 | — |
跟踪误差 % | 0.79 | — |
信息比率 | 4.37 | — |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.17 | 40.17 | 15.00 |
基础材料 | 52.30 | 9.92 | 42.39 |
可选消费 | 2.86 | 6.84 | -3.97 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 44.77 | 44.10 | 0.66 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 28.40 | 16.30 | 12.10 |
科技 | 16.35 | 23.64 | -7.29 |
防御性 | 0.07 | 15.73 | -15.66 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.07 | 5.03 | -4.96 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 13.98% | -0.28% | 19 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 6.57% | -0.48% | 19 | |
| 002600 | 领益智造 | 科技 | 5.49% | 1.50% | 19 | |
| 600392 | 盛和资源 | 基础材料 | 5.08% | 0.73% | 10 | |
| 000831 | 中国稀土 | 基础材料 | 5.01% | 0.09% | 12 | |
| 002202 | 金风科技 | 工业 | 4.98% | -2.79% | 19 | |
| 600206 | 有研新材 | 科技 | 4.80% | 新增 | 1 | |
| 600010 | 包钢股份 | 基础材料 | 4.35% | -0.47% | 19 | |
| 002340 | 格林美 | 工业 | 4.10% | -0.82% | 15 | |
| 002240 | 盛新锂能 | 基础材料 | 3.99% | -0.06% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 260.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2021-09-01 | 7.53亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.52% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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