| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.09 | 2.18 | 26.85 | 23.85 |
| 同类平均 | -9.78 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 业绩比较基准 | -22.75 | -6.59 | 21.42 | 19.90 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 81 | 7 | 19 | 47 |
| 同类基金数量 | 74 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.36 | 10.72 | 1.87 | 6.37 | 12.53 | 16.41 | 3.31 |
| 同类平均 | -5.11 | 1.58 | -7.52 | -20.02 | 3.33 | 6.26 | -13.53 |
| 业绩比较基准 | -3.15 | 9.22 | -0.98 | 3.01 | 8.74 | 12.29 | 0.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 14 | 4 | 7 |
| 同类基金数量 | 254 | 250 | 235 | 186 | 114 | 78 | 223 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 19.66% | 17.30% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -13.46% | -25.91% |
下行风险 | 优于93%同类 | 12.19% | 15.37% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 3.40% | 2.09% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 0.12 | -35.50 |
卡玛比率 | 优于95%同类 | 0.12 | -0.86 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 0.19 | -1.60 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 恒生港股通中国内地企业高股息率指数 | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.68 |
Beta系数 | 0.97 | 0.69 |
Alpha % | 4.00 | 6.64 |
超额收益 % | 4.19 | 2.96 |
跟踪误差 % | 1.65 | 11.86 |
信息比率 | 2.54 | 0.25 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 96.92% | 94.62% |
债券 | 0.00% | 0.83% |
现金 | 2.16% | 6.59% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.92% | -2.05% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.46 | 31.54 | 16.92 |
基础材料 | 0.78 | 8.74 | -7.96 |
可选消费 | 11.12 | 5.08 | 6.04 |
金融服务 | 29.75 | 17.40 | 12.35 |
房地产 | 6.81 | 0.33 | 6.49 |
敏感性 | 34.21 | 56.80 | -22.59 |
通信服务 | 9.33 | 1.70 | 7.63 |
能源 | 9.95 | 2.38 | 7.57 |
工业 | 9.70 | 15.54 | -5.84 |
科技 | 5.22 | 37.17 | -31.95 |
防御性 | 17.33 | 11.66 | 5.67 |
必选消费 | 8.48 | 5.45 | 3.03 |
医疗保健 | 1.00 | 3.72 | -2.72 |
公用事业 | 7.84 | 2.48 | 5.35 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 7.79 |
| 新兴亚洲 | 92.21 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 工业 | 3.42% | 0.89% | 3 | |
| 00762 | 中国联通 | 通信服务 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 02313 | 申洲国际 | 可选消费 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 01378 | 中国宏桥 | 基础材料 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 03998 | 波司登 | 可选消费 | 2.78% | 0.14% | 2 | |
| 00836 | 华润电力 | 公用事业 | 2.77% | 0.21% | 3 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 2.69% | -0.18% | 3 | |
| 00728 | 中国电信 | 通信服务 | 2.59% | 新增 | 1 | |
| 00291 | 华润啤酒 | 必选消费 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 01336 | 新华保险 | 金融服务 | 2.45% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 66.9 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 42.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 842.05 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接 | 121,899,386 | 94.82 | 2026-06-30 |
| 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 6,020,726 | 0.12 | 2026-06-30 |
| 天弘广盈六个月持有混合 | 4,792,563 | 1.02 | 2026-06-30 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF） | 3,375,636 | 0.07 | 2026-06-30 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF） | 2,368,425 | 0.10 | 2026-06-30 |
| 兴证资管金麒麟3个月（FOF） | 374,332 | 0.53 | 2026-06-30 |
| 天弘多元锐选一年持有混合 | 265,647 | 0.55 | 2026-06-30 |
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 23,775 | 0.01 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF | 159726 | 2021-11-11 | 3.17亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.92% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-11-02 | |
| 2 | 华夏恒生港股通中国内地企业红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 华夏恒生港股通中国内地企业红利交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司 旗下基金销售业务的公告 | 2026-10-08 | |
| 6 | 159726_华夏恒生港股通中国内地企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2026-09-14） | 2026-09-14 | |
| 7 | 159726_华夏恒生港股通中国内地企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2026年9月14日公告） | 2026-09-14 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于变更华夏恒生港股通中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金名称并修订基金合同的公告 | 2026-09-09 | |
| 9 | 华夏恒生港股通中国内地企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 2026-09-09 | |
| 10 | 华夏恒生港股通中国内地企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 2026-09-09 |