| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.73 | -22.54 | 25.74 | 22.82 |
| 同类平均 | -9.78 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 业绩比较基准 | -23.01 | -24.74 | 23.04 | 27.02 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 80 | 89 | 23 | 50 |
| 同类基金数量 | 74 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.27 | -25.72 | -29.95 | -18.62 | 7.62 | 1.92 | -21.28 |
| 同类平均 | 2.90 | -7.74 | -8.02 | 9.07 | 17.42 | 8.16 | -3.79 |
| 业绩比较基准 | -0.52 | -24.31 | -26.71 | -13.16 | 10.01 | 2.25 | -18.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 95 | 92 | 100 |
| 同类基金数量 | 353 | 331 | 281 | 190 | 126 | 99 | 321 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 28.53% | 14.67% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -37.24% | -13.83% |
下行风险 | 优于0%同类 | 23.03% | 9.54% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 6.10% | 2.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -6.41% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -5.46% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 1.73% | |
信息比率 | 优于10%同类 | -9.46 | |
月度胜率 | 优于5%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 90.68% | |
跌势捕获率 | 优于12%同类 | 106.56% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.64 | 40.17 | -5.53 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 29.01 | 6.84 | 22.18 |
金融服务 | 1.88 | 22.70 | -20.82 |
房地产 | 3.75 | 0.72 | 3.03 |
敏感性 | 57.67 | 44.10 | 13.57 |
通信服务 | 33.98 | 1.72 | 32.26 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 23.69 | 23.64 | 0.05 |
防御性 | 7.69 | 15.73 | -8.04 |
必选消费 | 0.66 | 7.84 | -7.18 |
医疗保健 | 7.03 | 5.03 | 2.01 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.17 |
| 新兴亚洲 | 98.83 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 15.23% | -0.14% | 18 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 14.77% | 0.31% | 7 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 13.86% | -0.13% | 18 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 12.13% | -0.19% | 18 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 4.19% | 0.45% | 2 | |
| 00020 | 商汤-W | 科技 | 4.18% | 0.09% | 3 | |
| 06618 | 京东健康 | 医疗保健 | 3.86% | 0.15% | 7 | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 通信服务 | 3.58% | 0.28% | 4 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 3.27% | -0.51% | 18 | |
| 00268 | 金蝶国际 | 科技 | 2.57% | -0.68% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 30.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 37.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.32 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 1,492.7 万份 | 1,000.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 8,372,234,229 | 97.01 | 2025-12-31 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 196,213,814 | 1.37 | 2025-12-31 |
| 中欧磐固债券型证券投资基金 | 84,300,000 | 0.94 | 2025-12-31 |
| 富国裕利债券型证券投资基金 | 76,713,000 | 0.38 | 2025-12-31 |
| 富国稳健添辰债券型证券投资基金 | 59,010,000 | 0.66 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 2021-09-15 | 620.29亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.41% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-27 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于调低富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告 | 2026-03-26 | |
| 5 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 | 2026-03-26 | |
| 6 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 2026-03-26 | |
| 7 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 2026-03-26 | |
| 8 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-23 | |
| 9 | 关于富国基金管理有限公司旗下部分深交所上市基金变更场内简称的公告 | 2026-03-20 | |
| 10 | 关于新增国泰海通证券股份有限公司为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 2026-03-17 |