| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.61 | 4.91 | 2.96 | 3.92 | 6.82 | 1.21 |
| 同类平均 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 2.24 | 5.27 | 3.50 | 3.84 | 7.00 | 1.28 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 53 | 18 | 20 | 15 | 29 | 4 |
| 同类基金数量 | 865 | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.50 | 0.96 | 1.63 | 2.51 | 3.54 | 4.08 | 3.94 | 1.42 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 3.23 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.49 | 1.01 | 1.69 | 2.69 | 3.58 | 4.16 | 4.14 | 1.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 14 | 15 | 15 | 17 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 355 | 264 | 168 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 0.74% | 1.03% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -0.41% | -1.05% |
下行风险 | 优于79%同类 | 0.32% | 0.73% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | -0.21% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -0.18% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 0.07% | |
信息比率 | 优于33%同类 | -0.01 | |
月度胜率 | 优于19%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 94.51% | |
跌势捕获率 | 优于28%同类 | 110.77% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 99.36% | 110.76% |
现金 | 0.63% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.02% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 195737 | 云南2313 | 7.30% |
| 564578 | 上海2518 | 6.00% |
| 199363 | 江苏2542 | 5.98% |
| 564905 | 湖南2538 | 5.96% |
| 565016 | 山西2546 | 4.53% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 36.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 7,765.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安元亨120天持有期债券型基金中基金(FOF) | 35,130,000 | 3.90 | 2025-12-31 |
| 平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF) | 13,419,660 | 7.83 | 2025-12-31 |
| 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 7,026,000 | 3.45 | 2025-12-31 |
| 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金(FOF) | 6,077,490 | 1.86 | 2025-12-31 |
| 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 2,587,910 | 2.38 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 41.0000 | 110.0922 |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 45.0000 | 111.0143 |
| 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2.2000 | 103.1461 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 159972 | 2019-08-23 | 42.65亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.22% | 10,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 2026-05-20 | |
| 2 | 鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万和证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-04-13 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 5 | 鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-03 | |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-03-18 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 | 2026-02-04 | |
| 10 | 鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |