| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 2.83 |
| 同类平均 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.99 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 0.99 | -1.00 | 0.09 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 |
| 业绩比较基准 | 0.39 | -0.39 | -0.20 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×12%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.63%
显性费率0.50%
管理费(年)0.13%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.47%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.13% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 12.83% |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 12.10% |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 10.44% |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 10.37% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 8.93% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 7.52% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 5.73% |
| 159972 | 5年地债 | 2.51% |
| 001526 | 鑫元安鑫宝A | 1.87% |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 1.56% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 52.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 26.1 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.5 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A | 025548 | 2026-01-09 | 6.25亿 | 0.50% | 0.13% | — | 1.11% | 1 |
| 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C | 025549 | 2026-01-09 | 0.06亿 | 0.50% | 0.13% | 0.40% | 1.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 5 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-08 | |
| 7 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-01-10 | |
| 9 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2025-12-11 | |
| 10 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A）基金产品资料概 | 2025-12-11 |