| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.61 | 4.03 | 3.41 | 8.49 | 6.56 | 7.05 | -6.87 | -1.80 | 9.99 | 5.65 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.30 | -1.19 | 9.63 | 4.36 | 3.07 | 5.69 | 3.37 | 4.67 | 8.32 | 0.10 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 90 | 32 | 31 | 52 | 57 | 42 | 81 | 83 | 4 | 40 |
| 同类基金数量 | 164 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.80 | -8.66 | -8.58 | -5.64 | 2.10 | 1.03 | -0.26 | 2.76 | -7.46 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 3.48 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.19 | 0.87 | 1.81 | 1.70 | 2.88 | 4.05 | 4.09 | 3.87 | 2.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 90 | 92 | 95 | 75 | 100 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 249 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 7.44% | 3.80% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -9.33% | -1.96% |
下行风险 | 优于9%同类 | 7.12% | 2.33% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.52% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -4.11 | 0.76 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.60 | 2.04 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.93 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%+中证1000全收益指数×30% | 招募说明书基准 中债-综合财富(1-3年)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证可转换债券指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.70 | 0.01 | 0.55 |
Beta系数 | 0.69 | -0.60 | 1.60 |
Alpha % | -9.31 | -6.26 | -12.10 |
超额收益 % | -10.23 | -7.33 | -10.20 |
跟踪误差 % | 4.92 | 7.68 | 5.41 |
信息比率 | -50.39 | -56.29 | -55.14 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 250万元 | 0.50% |
| 250万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240210 | 24国开10 | 8.96% |
| 242580045 | 25农行永续债02BC | 8.81% |
| 137561 | 22成交02 | 4.44% |
| 241948 | 24上控01 | 4.38% |
| 137804 | 22宁安01 | 4.35% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.5080 | 1.0630 |
| 2021-08-27 | 2021-08-27 | 0.4600 | 1.1480 |
| 2020-07-24 | 2020-07-24 | 0.3500 | 1.0790 |
| 2020-03-27 | 2020-03-27 | 0.3700 | 1.0590 |
| 2019-11-26 | 2019-11-26 | 0.5500 | 1.0740 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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