| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.79 | 2.98 | 7.76 | 9.79 | 4.34 | 6.10 | 0.80 | 3.22 | 6.36 | 5.21 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.30 | -1.19 | 9.63 | 4.36 | 3.07 | 5.69 | 3.37 | 4.67 | 8.32 | 0.10 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 58 | 15 | 17 | 7 | 30 | 30 | 72 | 63 | 11 | 5 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.16 | 0.46 | 2.21 | 5.56 | 5.55 | 4.80 | 4.22 | 4.82 | 1.94 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.59 | 1.81 | 3.12 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 3.47 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.50 | 1.24 | 1.61 | 1.63 | 3.58 | 4.23 | 4.35 | 4.00 | 1.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 5 | 9 | 12 | 3 | 25 |
| 同类基金数量 | 580 | 574 | 556 | 490 | 405 | 324 | 214 | 102 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 1.61% | 1.17% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.75% | -0.55% |
下行风险 | 优于55%同类 | 0.48% | 0.49% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 2.03% | |
Beta | — | 1.16 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 2.44% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 0.90% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 2.72 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于85%同类 | 163.56% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 78.93% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 2.39% |
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 2.21% |
| 250206 | 25国开06 | 2.01% |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 1.91% |
| 220203 | 22国开03 | 1.67% |
| 127018 | 本钢转债 | 1.15% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.55% |
| 127103 | 东南转债 | 0.51% |
| 113042 | 上银转债 | 0.43% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.41% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF) | 8,127,749 | 5.56 | 2025-12-31 |
| 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF) | 3,120,658 | 6.20 | 2025-12-31 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合(FOF) | 1,472,107 | 1.04 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.1400 | 1.1605 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0720 | 1.1614 |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0.1570 | 1.1554 |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.1230 | 1.1556 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.1050 | 1.1362 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 4 | 鹏华产业债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 鹏华产业债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-07 | |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华产业债债券型证券投资基金2026年第2次分红公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 鹏华产业债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 鹏华产业债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |