| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.60 | 23.49 | 23.73 | 9.15 | -2.37 | -2.43 | 12.89 | 11.39 |
| 同类平均 | -18.73 | 35.10 | 43.29 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -11.03 | 17.99 | 13.50 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | — | 40 | 61 | 43 | 12 | 27 | 15 | 75 |
| 同类基金数量 | — | 856 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.80 | 5.87 | 6.35 | 16.60 | 10.95 | 8.78 | 6.38 | 6.35 |
| 同类平均 | 2.40 | 8.66 | 8.28 | 22.71 | 15.89 | 6.74 | 0.89 | 8.28 |
| 业绩比较基准 | 0.94 | 6.24 | 4.37 | 12.52 | 10.50 | 5.69 | 0.73 | 4.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 75 | 35 | 18 | 49 |
| 同类基金数量 | 249 | 245 | 234 | 193 | 182 | 160 | 99 | 234 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 7.11% | 11.42% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -4.45% | -6.68% |
下行风险 | 优于93%同类 | 3.09% | 5.63% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.52% | 1.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 5.94% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 6.01% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 2.50% | |
信息比率 | 优于82%同类 | 2.41 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 128.97% | |
跌势捕获率 | 优于82%同类 | 86.69% | |
1.05%
显性费率0.90%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 38.16% | 52.43% |
债券 | 48.87% | 33.51% |
现金 | 1.31% | 11.31% |
商品 | 0.00% | 1.54% |
其他 | 11.66% | 1.22% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240205 | 24国开05 | 12.12% |
| 242500036 | 25杭州银行永续债01 | 5.74% |
| 242580017 | 25农行永续债01BC | 5.68% |
| 019827 | 26国债01 | 4.90% |
| 242480070 | 24招行永续债01BC | 3.89% |
| 113692 | 保隆转债 | 0.27% |
| 113696 | 伯25转债 | 0.25% |
| 123241 | 欧通转债 | 0.23% |
| 113677 | 华懋转债 | 0.15% |
| 113655 | 欧22转债 | 0.14% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.2 万份 | 2,360.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.83 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.7600 | 1.3830 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合（LOF）A | 161233 | 2017-01-23 | 0.50亿 | 0.90% | 0.15% | — | 1.29% | 1 |
| 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合（LOF）C | 011618 | 2021-04-01 | 0.04亿 | 0.90% | 0.15% | 0.10% | 1.39% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 161233_161233_2026-06-12_国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A）基金产品 | 2026-06-12 | |
| 3 | 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 4 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 5 | 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2025-12-26 | |
| 9 | 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 |