| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.01 | 2.53 | 5.60 | 3.92 | 2.11 | 3.77 | 3.68 | 3.85 | 7.28 | 0.62 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.80 | -4.26 | 6.17 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 70 | 39 | 70 | 44 | 76 | 54 | 4 | 33 | 4 | 64 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.43 | 0.98 | 1.32 | 1.71 | 3.45 | 3.92 | 3.93 | 3.51 | 1.28 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 3.71 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.33 | -0.24 | -1.44 | 1.00 | 1.63 | 1.50 | 0.92 | 0.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 7 | 5 | 5 | 28 | 18 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 45 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 0.91% | 0.71% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -0.84% | -0.58% |
下行风险 | 优于38%同类 | 0.52% | 0.40% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 2.31% | |
Beta | — | 0.67 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 3.15% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 0.48% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 6.61 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 158.66% | |
跌势捕获率 | 优于50%同类 | 11.97% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 15,000,000元 |
| 机构代销 | 15,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203.IB | 24国开03 | 6.77% |
| 09240417.IB | 24农发清发17 | 5.72% |
| 212580005.IB | 25上海银行债01 | 4.39% |
| 2528007.IB | 25浦发银行01 | 3.76% |
| 092318001.IB | 23农发清发01 | 3.57% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.4 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 117.14 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 2,191.6 万份 | 10,785.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 47.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.3730 | 1.1576 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.5200 | 1.1080 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 0.1500 | 1.0770 |
| 2020-05-18 | 2020-05-18 | 0.1600 | 1.1050 |
| 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0.4700 | 1.0700 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发聚源债券（LOF）A | 162715 | 2013-05-08 | 47.46亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.64% | 1 |
| 广发聚源债券（LOF）C | 162716 | 2013-05-08 | 1.13亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.04% | 1 |
| 广发聚源债券（LOF）B | 019344 | 2023-09-06 | 84.38亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 2025-12-29 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-28 | |
| 9 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 关于广发聚源债券型证券投资基金（LOF）A类和C类基金份额调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2025-09-25 |