| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.44 | -1.33 | 7.26 | 4.25 | 2.76 | 6.24 | 2.08 | 4.73 | 5.39 | 2.21 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.00 | -0.34 | 8.85 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 55 | 97 | 35 | 28 | 42 | 4 | 60 | 18 | 26 | 7 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.34 | 1.19 | 1.74 | 2.78 | 3.60 | 3.70 | 3.79 | 3.65 | 1.64 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 2.89 | 3.08 | 3.69 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.58 | 1.45 | 1.97 | 2.07 | 3.98 | 4.69 | 4.70 | 4.30 | 2.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 5 | 10 | 8 | 16 | 24 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1160 | 770 | 453 | 47 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 1.48% | 0.74% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -1.05% | -0.58% |
下行风险 | 优于25%同类 | 0.65% | 0.40% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | 0.97% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 0.97% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 0.56% | |
信息比率 | 优于42%同类 | 1.74 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于50%同类 | 110.92% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 51.47% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 12年 | 1.00% |
| 12年 ≤ 持有期限 < 24年 | 0.80% |
| 24年 ≤ 持有期限 < 36年 | 0.60% |
| 36年 ≤ 持有期限 < 48年 | 0.40% |
| 48年 ≤ 持有期限 < 60年 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 60年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 81.78% | 107.77% |
现金 | 3.55% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 14.67% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 15.97% |
| 102585368 | 25电网MTN045(科创债) | 6.73% |
| 2605036 | 26浙江债07 | 5.23% |
| 2605268 | 26江苏债14 | 4.03% |
| 2605233 | 26浙江债15 | 3.48% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 30.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 29.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.7 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF） | 24,990,815 | 6.98 | 2025-12-31 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合（FOF） | 2,656,896 | 3.46 | 2025-12-31 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF） | 1,871,127 | 7.57 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.6140 | 1.1969 |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0.6500 | 1.2522 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.6700 | 1.3131 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 1.4460 | 1.3222 |
| 2014-10-23 | 2014-10-23 | 0.2000 | 1.0830 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方润元纯债债券A/B | 202108 | 2012-07-20 | 68.90亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.48% | 1 |
| 南方润元纯债债券C | 202110 | 2012-07-20 | 5.70亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.68% | 1 |
| 南方润元纯债债券E | 020932 | 2024-05-09 | 2.18亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.58% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-12 | |
| 2 | 南方润元纯债债券型证券投资基金（A+B类份额）基金产品资料概要(更新) | 2026-06-12 | |
| 3 | 南方润元纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 南方润元纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 南方润元纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 南方润元纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 2025-10-10 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告 | 2025-09-29 | |
| 10 | 南方润元纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 |