| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.65 | 3.81 | 3.30 | 2.41 | 2.00 | 2.07 | 1.88 | 2.22 | 2.00 | 1.58 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.32 | 0.68 | 1.39 | 1.55 | 1.75 | 1.85 | 2.30 | 0.90 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 1.12 | 1.25 | 1.43 | 1.61 | 2.23 | 0.73 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.24 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 0.04% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.01% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 8.16 | 1.06 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2349953963365.40 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 2.31 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 银行活期存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | — |
Beta系数 | — | 2.68 | — |
Alpha % | — | 2.62 | — |
超额收益 % | — | 1.39 | 0.65 |
跟踪误差 % | — | 0.10 | 0.10 |
信息比率 | — | 13.41 | 6.23 |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 1,316.4 万份 | 8.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.01 份 | 15,806.3 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 458.83 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF） | 3 | 0.00 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.0007 | 0.9999 |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.0006 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信收益宝货币A | 310338 | 2006-07-07 | 11.33亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.54% | 0 |
| 申万菱信收益宝货币B | 310339 | 2013-01-21 | 127.19亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.30% | 5,000,000 |
| 申万菱信收益宝货币E | 010325 | 2020-09-24 | 19.47亿 | 0.15% | 0.05% | 0.05% | 0.34% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信收益宝货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 3 | 申万菱信收益宝货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 6 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 7 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 8 | 关于暂停部分销售机构办理旗下收益宝货币基金相关销售业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 9 | 申万菱信收益宝货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 申万菱信收益宝货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |