东方成长收益灵活配置A
400013
净值 2026-11-03
1.4361
日涨跌幅
0.13%
晨星分类
灵活配置
基金经理
张博
成立日期
2011-04-14
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
2.52亿
计价货币
人民币
综合费率
0.93%
基金类型
混合型
换手率
0%
单日申购限额
500,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国邮储
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.14 | 4.84 | -9.14 | 12.97 | 8.00 | 14.88 | -5.26 | -2.97 | 8.12 | 9.00 |
| 同类平均 | -0.85 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 2.80 | 11.96 | -3.38 | 9.08 | 3.90 | 1.34 | -3.18 | -0.29 | 7.08 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 66 | 71 | — | 68 | 94 | 27 | 22 | 30 | 30 | 70 |
| 同类基金数量 | 324 | 575 | — | 834 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x55.0% + 中债-总全价（总值）指数收益率x45.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.58 | 0.36 | -0.19 | -0.65 | 4.72 | 4.44 | 2.10 | 3.30 | -0.74 |
| 同类平均 | -9.33 | -9.67 | -13.53 | -5.87 | 7.10 | 5.54 | -1.70 | 4.76 | -7.13 |
| 业绩比较基准 | -4.69 | -6.52 | -6.78 | -6.42 | -1.51 | 0.52 | -0.19 | 2.02 | -5.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 42 | 42 | 28 | — | 27 |
| 同类基金数量 | 422 | 419 | 419 | 415 | 399 | 377 | 336 | — | 418 |
业绩数据截至2026-10-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 4.61% | 20.23% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -6.36% | -17.42% |
下行风险 | 优于89%同类 | 3.20% | 15.50% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.19% | 3.57% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于65%同类 | -0.63 | -8.80 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.10 | -0.34 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.51 | -0.34 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证消费服务领先全收益指数×40% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×55%＋中债-总全价（总值）指数收益率×45% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.17 | 0.45 |
Beta系数 | 0.97 | 0.80 | 0.43 |
Alpha % | 0.91 | 3.96 | 1.69 |
超额收益 % | 0.82 | 3.92 | -0.38 |
跟踪误差 % | 2.93 | 7.39 | 9.36 |
信息比率 | 0.28 | 0.53 | -3.55 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
45.52%78.02%
较混合型基金平均 -32.50%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.93%
0.76%
显性费率0.60%
管理费(年)0.16%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为灵活配置 共有431只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.16% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–1095 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 60 元
东方基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
29.01%
中国中盘
3.40%
中国小盘
0.17%
美国股票
0.22%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
56.53%
信用债
8.44%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019848 | 26国债15 | 12.92% |
| 019835 | 26国债09 | 9.12% |
| 019827 | 26国债01 | 9.04% |
| 019834 | 26国债08 | 8.14% |
| 220208 | 22国开08 | 8.07% |
| 113052 | 兴业转债 | 4.86% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0.5400 | 1.0557 |
| 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0.5700 | 1.1036 |
| 2019-04-24 | 2019-04-24 | 0.5900 | 1.1600 |
| 2015-12-18 | 2015-12-18 | 0.7000 | 1.1380 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张博 男
绝对收益部部门总经理助理，北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士，14年证券从业经历。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员、渤海证券股份有限公司高级研究员、天安财产保险股份有限公司投资经理、中信保诚人寿股份有限公司股票部主管兼投资经理、金元顺安基金管理有限公司基金部投资副总监兼基金经理。2022年1月加盟该基金管理人，现任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
主动型
五年以上
保守配置
月度胜率中
8.2年
12.18亿
4
前80%
收益能力
前44%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
力争在股票、债券、现金等大类资产的灵活配置下，有效控制投资组合的风险， 追求长期资本增值和稳定收益
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的股 票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、 央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券、分离交易的可转 换债券等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；投资于权证的比 例不超过基金资产净值的 3%；该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期 货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等） 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
投资策略
该基金的主要投资策略包括：类别资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货的投资策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%＋中债-总全价（总值）指数收益率×45%
投资策略及运作分析
2026年中报
A股市场上半年震荡上行，风格表现出现较强的分化，AI硬件有关的板块是驱动市场上行的主要力量。根据IFIND数据显示，上证指数上涨3.16%、深证成指上涨19.81%、创业板指上涨35.57%、沪深300上涨7.54%、中证500上涨20.97%。分行业看，申万一级行业中表现相对较强的前五行业是电子、通信、建筑材料、机械设备、综合；表现相对落后的行业分别是商贸零售、农林牧渔、美容护理、食品饮料、钢铁。
上半年本基金股票配置延续了既有的投资策略，在继续保持分散配置的同时，持仓集中在各行业优质龙头企业，其经营稳健，在追求一定防御性的同时力争分享企业价值的成长。同时，本基金继续参与新股申购以期增厚收益。
基金经理展望
2026年中报
经济的K型分化导致资金面在二季度持续向科技股集聚，A股市场亦表现为AI硬件相关个股与其他个股之间的显著分化。进入三季度，需重点关注以下几方面影响因素：其一，海外算力需求预期的边际变化，包括海外及国内科技巨头未来资本开支的预期情况。从当前来看，国内资本开支存在超预期的可能性；其二，科技成长板块通常与流动性环境具有较强的相关性，需关注海外通胀走势及货币政策压力对流动性的影响。目前来看，原油等大宗商品价格的下行有助于缓解通胀压力。
从资本市场视角看，科技板块的基本面叙事逻辑目前变化不大，但经过二季度的上涨后，估值扩张与业绩预期之间面临博弈，科技股内部出现分化的概率较大。在传统红利与价值板块方面，二季度受资金面结构性变化影响，部分业绩表现较好的行业已处于较低估值水平，客观上存在一定的估值修复空间。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方成长收益灵活配置A | 400013 | 2011-04-14 | 0.21亿 | 0.60% | 0.16% | — | 0.93% | 1 |
| 东方成长收益灵活配置C | 007687 | 2019-08-07 | 2.31亿 | 0.60% | 0.16% | 0.01% | 0.94% | 1 |
基金公司
东方基金管理股份有限公司 基本信息 2026-09-30
27
基金经理人数
131
管理基金
1684.66亿
非货基规模
231.38亿
20.55%
近一年规模增长
751.68亿
98.26%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.89年
平均投管年限
3.55年
平均在职时长
85.71%
近三年留职率
42/162
平均投管年限排名
25/162
平均在职时长排名
25/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 4 | 东方基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 5 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-28 | |
| 7 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-28 | |
| 8 | 关于增加福克斯（北京）基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-08-27 | |
| 9 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-24 | |
| 10 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 |