| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.80 | 3.25 | -17.34 | 2.62 | 12.99 | 44.49 |
| 同类平均 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 24.22 | 3.19 | -8.73 | -0.42 | 6.81 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | 88 | 73 | — | 10 | 3 | 1 |
| 同类基金数量 | 913 | 606 | — | 819 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.80 | 0.07 | 20.34 | 45.88 | 49.35 | 29.43 | 13.38 | 35.37 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.55 | -0.67 | 0.29 | 1.97 | 5.05 | 3.21 | 0.19 | 1.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | — | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 31.84% | 4.68% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -22.30% | -2.64% |
下行风险 | 优于2%同类 | 19.91% | 3.07% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 14.83% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于91%同类 | 1.32 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 2.06 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 2.12 | 0.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数×50%＋中证综合债指数×50% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×80%＋中证 800 指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.51 | 0.55 |
Beta系数 | 1.01 | 4.33 | 2.18 |
Alpha % | 5.97 | 18.32 | 15.69 |
超额收益 % | 7.04 | 26.22 | 22.99 |
跟踪误差 % | 7.00 | 20.47 | 18.01 |
信息比率 | 1.01 | 1.28 | 1.28 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.67%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 45.37% | 20.77% |
债券 | 45.01% | 71.08% |
现金 | 4.11% | 9.90% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 5.51% | -2.34% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.86 | 31.54 | -4.68 |
基础材料 | 18.09 | 8.74 | 9.35 |
可选消费 | 8.77 | 5.08 | 3.69 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 73.14 | 56.80 | 16.34 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 13.82 | 15.54 | -1.72 |
科技 | 59.32 | 37.17 | 22.15 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603256 | 宏和科技 | 基础材料 | 8.21% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 7.04% | 新增 | 1 | |
| 688808 | 联讯仪器 | — | 4.53% | 新增 | 1 | |
| 688729 | 屹唐股份 | 科技 | 4.10% | 新增 | 1 | |
| 603061 | 金海通 | 科技 | 4.01% | 新增 | 1 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 3.96% | 新增 | 1 | |
| 蘅东光 | 科技 | 3.08% | 0.61% | 2 | ||
| 688141 | 杰华特 | 科技 | 2.85% | -0.12% | 2 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 1.75% | 新增 | 1 | |
| 300260 | 新莱应材 | 工业 | 1.74% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 179.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.51 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 95.69 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 25.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老2045三年持有混合（FOF） | 19,370,154 | 1.61 | 2026-06-30 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF） | 4,580,453 | 1.28 | 2026-06-30 |
| 华夏养老目标日期2055五年持有期混合（FOF） | 4,021,075 | 1.32 | 2026-06-30 |
| 安信多元配置三个月持有混合发起（FOF） | 511,005 | 4.11 | 2026-06-30 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF） | 239,224 | 0.65 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安智联混合（LOF）A | 501073 | 2019-06-11 | 13.71亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.60% | 1 |
| 华安智联混合（LOF）C | 016071 | 2022-07-07 | 20.77亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 2.00% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）（华安智联混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 2 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-09-18 | |
| 3 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 5 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 7 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于华安智联混合型证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-23 | |
| 10 | 华安基金管理有限公司关于华安智联混合型证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-23 |