| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.18 | 12.54 | 43.93 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.42 | 6.81 | 2.77 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 12 | 3 | 1 |
| 同类基金数量 | 819 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.37 | 14.78 | 21.40 | 75.11 | 39.98 | 23.83 | 23.60 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.94 | 0.68 | 1.50 | 5.43 | 4.62 | 3.10 | 1.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 20.51% | 4.31% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -6.26% | -2.64% |
下行风险 | 优于21%同类 | 3.41% | 2.28% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 5.92% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 中国保守混合指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于100%同类 | 27.79% | |
Beta | — | 2.58 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 61.69% | |
跟踪误差 | 优于1%同类 | 15.64% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 3.95 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于100%同类 | 359.67% | |
跌势捕获率 | 优于40%同类 | 65.42% | |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.26%
隐性费率1.18%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 40.87% | 20.23% |
债券 | 48.60% | 73.43% |
现金 | 6.78% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 3.75% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 4.71% |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 4.16% |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 3.09% |
| 312510014 | 25交行TLAC非资本债03A(BC) | 3.02% |
| 250211 | 25国开11 | 3.01% |
| 113053 | 隆22转债 | 0.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 7.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 111.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 4,653,920 | 1.91 | 2025-12-31 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 4,012,000 | 4.77 | 2025-12-31 |
| 华安稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 2,909,355 | 1.77 | 2025-12-31 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 2,468,771 | 1.43 | 2025-12-31 |
| 华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 1,230,675 | 1.91 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安智联混合(LOF)A | 501073 | 2019-06-11 | 4.67亿 | 0.70% | 0.20% | — | 2.16% | 1 |
| 华安智联混合(LOF)C | 016071 | 2022-07-07 | 2.03亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 2.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 华安智联混合型证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华安智联混合型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-03-14 | |
| 7 | 华安智联混合型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 | |
| 9 | 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 | |
| 10 | 关于暂停部分基金销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-22 |