| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -1.36 |
| 同类平均 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -5.61 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 98 |
| 同类基金数量 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.49 | 5.69 | 5.16 | 15.52 | 5.96 | 8.97 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 11.28 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | 3.55 | 5.72 | 5.06 | 11.32 | 2.13 | 8.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 94 | 5 |
| 同类基金数量 | 396 | 388 | 372 | 311 | 218 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 9.59% | 6.78% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -7.87% | -6.17% |
下行风险 | 优于53%同类 | 4.14% | 3.26% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.93% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于73%同类 | 3.87% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 4.20% | |
跟踪误差 | 优于19%同类 | 2.10% | |
信息比率 | 优于40%同类 | 2.00 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 107.53% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | 74.40% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.18 | 57.82 | -13.64 |
基础材料 | 12.18 | 8.98 | 3.20 |
可选消费 | 0.00 | 9.84 | -9.84 |
金融服务 | 32.01 | 38.10 | -6.09 |
房地产 | 0.00 | 0.90 | -0.90 |
敏感性 | 52.77 | 23.71 | 29.06 |
通信服务 | 0.00 | 2.53 | -2.53 |
能源 | 32.03 | 5.14 | 26.89 |
工业 | 20.74 | 11.19 | 9.55 |
科技 | 0.00 | 4.85 | -4.85 |
防御性 | 3.05 | 18.47 | -15.42 |
必选消费 | 3.05 | 9.52 | -6.47 |
医疗保健 | 0.00 | 3.55 | -3.55 |
公用事业 | 0.00 | 5.40 | -5.40 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 7.61% | -0.50% | 6 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 4.95% | 1.40% | 2 | |
| 600971 | 恒源煤电 | 能源 | 4.40% | 0.48% | 2 | |
| 601699 | 潞安环能 | 能源 | 4.28% | 0.30% | 3 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 4.20% | 0.50% | 2 | |
| 600546 | 山煤国际 | 能源 | 4.15% | 0.17% | 3 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 3.92% | 新增 | 1 | |
| 601666 | 平煤股份 | 能源 | 3.80% | -0.18% | 2 | |
| 600985 | 淮北矿业 | 基础材料 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 600039 | 四川路桥 | 工业 | 3.23% | -0.16% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 106.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 35,388,978 | 90.67 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0.0310 | 1.0019 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0300 | 0.9949 |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.0320 | 1.0509 |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.0290 | 0.9844 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0290 | 0.9736 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰上证国有企业红利ETF | 510720 | 2024-04-30 | 18.04亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.65% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 2 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金第25次分红公告 | 2026-05-08 | |
| 3 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金第24次分红公告 | 2026-04-09 | |
| 5 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金第23次分红公告 | 2026-03-10 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增中国国际金融股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-03-06 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华鑫证券有限责任公司为一级交易商的公告 | 2026-03-03 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增西南证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-02-06 | |
| 10 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金第22次分红公告 | 2026-02-04 |