| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.05 | -2.38 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 基准指数 | -0.30 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.55 | 1.57 | 1.25 | 2.59 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 2.74 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 | 2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 39 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1408 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×75%＋中证红利指数收益率×20%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 11.47% |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 7.84% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 7.71% |
| 000192 | 富国信用债债券C | 6.56% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 6.41% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 6.37% |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 6.19% |
| 018444 | 东财瑞利债券A | 6.16% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 4.77% |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 3.89% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合（FOF）A | 025820 | 2025-11-25 | 0.24亿 | 0.60% | 0.10% | — | — | 10 |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合（FOF）C | 025821 | 2025-11-25 | 2.91亿 | 0.60% | 0.10% | 0.40% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华多策略稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 银华基金管理股份有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-07-28 | |
| 3 | 银华多策略稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 5 | 银华多策略稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 银华基金管理股份有限公司关于银华多策略稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）A类基金份额接受代销机构申购费率折扣申请的公告 | 2026-02-24 | |
| 7 | 银华多策略稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-13 | |
| 8 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2025-12-03 | |
| 9 | 银华基金管理股份有限公司关于银华多策略稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效的公告 | 2025-11-26 | |
| 10 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下基金在国元证券股份有限公司开通转换业务的公告 | 2025-11-13 |