| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.63 | -10.11 | -0.02 | 5.85 | 17.89 |
| 同类平均 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | 17.97 | -9.55 | 0.13 | 6.53 | 18.31 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 65 | 24 | 24 | 25 | 72 |
| 同类基金数量 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.91 | -0.93 | 6.11 | 21.16 | 13.56 | 7.85 | 6.48 | 4.73 |
| 同类平均 | 7.55 | -0.07 | 7.79 | 26.30 | 15.43 | 7.64 | 5.72 | 6.31 |
| 业绩比较基准 | 5.97 | -0.92 | 6.16 | 21.78 | 14.09 | 8.22 | 6.89 | 4.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 69 | 52 | 40 | 63 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 91 | 81 | 78 | 75 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 11.99% | 14.41% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -8.80% | -9.51% |
下行风险 | 优于65%同类 | 7.33% | 8.36% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 1.64% | 2.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于40%同类 | -0.27% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于12%同类 | -0.62% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.23% | |
信息比率 | 优于12%同类 | -0.14 | |
月度胜率 | 优于1%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 97.76% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | 98.73% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113052 | 兴业转债 | 7.09% |
| 113042 | 上银转债 | 3.54% |
| 113056 | 重银转债 | 2.36% |
| 110085 | 通22转债 | 2.08% |
| 132026 | G三峡EB2 | 1.93% |
| 118034 | 晶能转债 | 1.74% |
| 127045 | 牧原转债 | 1.74% |
| 127089 | 晶澳转债 | 1.60% |
| 123107 | 温氏转债 | 1.38% |
| 110081 | 闻泰转债 | 1.37% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 36,541,694 | 6.12 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) | 36,025,232 | 3.17 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 28,600,758 | 5.18 | 2025-12-31 |
| 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF) | 24,593,400 | 2.66 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 24,408,950 | 10.08 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2020-03-27 | 0 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时可转债ETF | 511380 | 2020-03-06 | 595.57亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.23% | 100,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金新增东兴证券为申购、赎回代办券商的公告 | 2026-04-13 | |
| 3 | 博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-14 | |
| 7 | 博时基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 2026-01-12 | |
| 8 | 博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增中原证券为申购、赎回代办券商的公告 | 2025-12-22 | |
| 10 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增世纪证券为申购、赎回代办券商的公告 | 2025-12-08 |