| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.63 | -10.11 | -0.02 | 5.85 | 17.89 |
| 同类平均 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | 17.97 | -9.55 | 0.13 | 6.53 | 18.31 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 65 | 24 | 24 | 25 | 72 |
| 同类基金数量 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.09 | -6.74 | -3.55 | -3.47 | 8.67 | 4.94 | 2.62 | -4.62 |
| 同类平均 | -5.22 | -9.39 | -0.86 | -1.15 | 10.87 | 6.00 | 1.57 | -1.99 |
| 业绩比较基准 | -5.09 | -6.72 | -3.41 | -3.30 | 9.19 | 5.31 | 3.03 | -4.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 71 | 68 | 31 | 64 |
| 同类基金数量 | 102 | 102 | 102 | 102 | 87 | 85 | 79 | 102 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 13.07% | 15.92% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -12.04% | -10.28% |
下行风险 | 优于71%同类 | 9.40% | 11.11% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 1.50% | 2.27% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于35%同类 | -4.18 | -1.44 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.29 | -0.11 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.41 | -0.10 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证可转债及可交换债券指数 | 晨星分类基准 中证可转换债券指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 |
Beta系数 | 0.99 | 0.97 |
Alpha % | -0.32 | -0.05 |
超额收益 % | -0.38 | -0.18 |
跟踪误差 % | 0.32 | 0.55 |
信息比率 | -0.12 | -0.10 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113052 | 兴业转债 | 7.26% |
| 113042 | 上银转债 | 3.50% |
| 113056 | 重银转债 | 2.21% |
| 110085 | 通22转债 | 2.06% |
| 132026 | G三峡EB2 | 1.95% |
| 127045 | 牧原转债 | 1.71% |
| 127089 | 晶澳转债 | 1.68% |
| 118034 | 晶能转债 | 1.46% |
| 127049 | 希望转2 | 1.35% |
| 123107 | 温氏转债 | 1.31% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF） | 34,984,073 | 3.68 | 2026-06-30 |
| 中泰天择稳健6个月持有期混合（FOF） | 34,885,000 | 2.62 | 2026-06-30 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF） | 22,634,783 | 8.84 | 2026-06-30 |
| 国寿安保严选稳健养老一年持有混合（FOF） | 10,313,401 | 1.14 | 2026-06-30 |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起（FOF） | 9,949,202 | 4.16 | 2026-06-30 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 6,718,851 | 5.01 | 2026-06-30 |
| 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF） | 5,941,613 | 4.22 | 2026-06-30 |
| 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 5,581,600 | 5.09 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF） | 4,883,900 | 1.25 | 2026-06-30 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF） | 4,186,200 | 2.10 | 2026-06-30 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2020-03-27 | 0 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时可转债ETF | 511380 | 2020-03-06 | 604.24亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.23% | 100,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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