| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.10 | 9.79 | -0.22 |
| 同类平均 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 基准指数 | 4.73 | 8.47 | 0.04 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 4 | 11 | 67 |
| 同类基金数量 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.71 | 2.16 | 4.06 | 3.71 | 4.79 | 3.49 |
| 同类平均 | 0.34 | 0.71 | 1.68 | 2.79 | 2.52 | 3.14 | 2.40 |
| 基准指数 | 0.34 | 1.00 | 2.16 | 3.29 | 3.22 | 4.26 | 3.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 9 | 6 | 13 |
| 同类基金数量 | 543 | 535 | 531 | 508 | 433 | 318 | 521 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 1.00% | 0.63% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -0.62% | -0.44% |
下行风险 | 优于27%同类 | 0.36% | 0.28% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于59%同类 | 2.62 | 2.28 |
卡玛比率 | 优于45%同类 | 6.08 | 5.76 |
索提诺比率 | 优于55%同类 | 7.32 | 5.17 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中债7-10年政策性金融债指数 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.95 |
Beta系数 | 0.97 | 1.22 |
Alpha % | 2.12 | -0.15 |
超额收益 % | 2.16 | 0.57 |
跟踪误差 % | 0.43 | 0.67 |
信息比率 | 5.01 | 0.85 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.00%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240210 | 24国开10 | 15.29% |
| 250210 | 25国开10 | 14.99% |
| 260210 | 26国开10 | 11.99% |
| 240205 | 24国开05 | 10.98% |
| 250215 | 25国开15 | 10.63% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.6 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 197.52 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 85.08 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接 | 4,986,617,777 | 102.26 | 2026-06-30 |
| 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF） | 242,783,214 | 5.91 | 2026-06-30 |
| 银华华丰三个月持有期混合（FOF） | 159,032,324 | 4.59 | 2026-06-30 |
| 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF） | 125,732,498 | 6.63 | 2026-06-30 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF） | 120,223,813 | 3.36 | 2026-06-30 |
| 民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF） | 118,466,224 | 7.80 | 2026-06-30 |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合（ETF-FOF） | 78,867,387 | 19.56 | 2026-06-30 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF） | 74,856,781 | 9.89 | 2026-06-30 |
| 申万菱信多元配置3个月持有期（ETF-FOF） | 50,722,370 | 8.02 | 2026-06-30 |
| 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF) | 47,985,721 | 8.85 | 2026-06-30 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2022-08-22 | 0 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 511520 | 2022-08-19 | 480.79亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.20% | 10,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 9 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-05-15 | |
| 10 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-15 |