华泰柏瑞中证500ETF
512510
净值 2026-11-03
1.9146
日涨跌幅
-1.50%
晨星分类
中盘平衡股票
基金经理
柳叶青
成立日期
2015-05-13
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
9.83亿
计价货币
人民币
综合费率
0.28%
基金类型
股票型
换手率
55%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.93 | 3.49 | -31.70 | 31.48 | 31.00 | 22.80 | -17.17 | -4.14 | 8.71 | 34.71 |
| 同类平均 | -10.74 | 4.37 | -29.19 | 26.41 | 26.17 | 18.83 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 基准指数 | -17.17 | 0.61 | -32.54 | 28.14 | 22.26 | 17.24 | -18.91 | -5.90 | 7.68 | 32.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 23 | 52 | 33 | 36 | 23 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 163 | 178 | 184 | 225 | 319 |
基准指数为中证500全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.23 | -16.23 | 0.78 | 5.06 | 17.94 | 13.07 | 4.59 | 6.01 | 3.07 |
| 同类平均 | -5.22 | -8.98 | -0.61 | 4.59 | 14.81 | 11.06 | 3.34 | 4.95 | 1.93 |
| 基准指数 | -6.41 | -17.34 | -1.39 | 1.52 | 15.38 | 11.06 | 2.58 | 3.06 | 0.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 34 | 26 | 23 | 22 | 36 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 361 | 343 | 311 | 286 | 195 | 42 | 357 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 35.05% | 26.62% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -29.19% | -23.54% |
下行风险 | 优于18%同类 | 26.57% | 20.56% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 10.24% | 5.94% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | -18.05 | -18.56 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.36 | -0.43 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.23 | -0.41 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证500全收益指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 |
Beta系数 | 1.00 | 1.00 |
Alpha % | 1.84 | 3.46 |
超额收益 % | 1.95 | 3.66 |
跟踪误差 % | 0.66 | 0.91 |
信息比率 | 2.95 | 4.03 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.28%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为中盘平衡股票 共有379只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 4,000,000元 |
| 增购 | 1,500,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.05% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.15% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比同花顺省 50 元
华泰柏瑞 线上/柜台直销 无折扣标准费率
1 家0.05%
买 10 万元 实付 50 元
同花顺 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 95.88% | 92.24% |
债券 | 0.00% | 0.90% |
现金 | 4.07% | 7.30% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.04% | -0.45% |
股票持仓
中国大盘
48.58%
中国中盘
47.01%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.26%
发达市场
0.04%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.97 | 27.19 | -0.22 |
基础材料 | 15.83 | 15.96 | -0.13 |
可选消费 | 5.43 | 5.48 | -0.05 |
金融服务 | 5.26 | 5.30 | -0.03 |
房地产 | 0.45 | 0.45 | -0.00 |
敏感性 | 62.63 | 62.38 | 0.26 |
通信服务 | 1.99 | 2.00 | -0.00 |
能源 | 1.71 | 1.73 | -0.02 |
工业 | 17.95 | 17.97 | -0.03 |
科技 | 40.98 | 40.67 | 0.30 |
防御性 | 10.40 | 10.41 | -0.01 |
必选消费 | 1.85 | 1.86 | -0.01 |
医疗保健 | 6.51 | 6.54 | -0.03 |
公用事业 | 2.04 | 2.01 | 0.03 |
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.73 | 99.67 | 0.06 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.04 | 0.05 | -0.02 |
| 新兴亚洲 | 99.69 | 99.62 | 0.07 |
| 美洲 | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
| 北美 | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 1.65% | 0.06% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.10% | -0.17% | 3 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 0.94% | 0.09% | 2 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 0.93% | -0.14% | 2 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 0.90% | -0.23% | 2 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 0.88% | -0.11% | 2 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 0.82% | -0.22% | 2 | |
| 002436 | 兴森科技 | 科技 | 0.71% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 0.68% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 0.67% | -0.37% | 2 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 900 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
3
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接 | 646,735,103 | 92.92 | 2026-06-30 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF） | 2,005,712 | 0.86 | 2026-06-30 |
| 泰康福安稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 660,352 | 0.07 | 2026-06-30 |
分红与拆分
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-01-23 | 2017-01-23 | 0.2400 | 1.2384 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
柳叶青 女
理学硕士。2018年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2026年2月起任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
权益型
不足一年
0.7年
26.38亿
13
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
该基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，该基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 该基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%，且不低于基金非现金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资策略
该基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建该基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。该基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证500指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026年上半年，中证500指数展现出中盘弹性，累计上涨20.97%。年初，商业航天、资源品、AI应用及存储等板块带动指数走强，中盘风格阶段性占优；3月受外部扰动影响，市场波动加大，前期强势方向涨幅有所收窄。二季度政策预期和市场情绪转暖，市场修复范围逐步扩大，科技制造、医药、材料、周期及消费等多个领域轮番表现。中证500成份股兼具一定经营基础和成长空间，对先进制造和新兴产业覆盖较为充分，在上半年大盘与小盘风格反复切换的过程中，整体表现相对均衡，并体现出一定盈利弹性。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，中盘公司的业绩变化将成为影响指数的重要因素。制造业升级、设备更新、科技创新及部分行业供需格局改善，仍可能为成份股订单和利润提供支撑；科技成长与周期修复也可能继续构成指数的主要结构性线索。随着市场关注点逐步转向业绩兑现，盈利改善能否延续、现金流是否稳健以及估值是否合理将变得更加重要。近期市场轮动有所加快，中证500行业覆盖较广、风格相对均衡的特点有助于适应不同市场环境，但仍需关注外需变化、原材料价格波动，以及前期表现较强板块面临的估值消化压力。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 2015-05-13 | 9.83亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.28% | 4,000,000 |
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
46
基金经理人数
378
管理基金
4401.02亿
非货基规模
-2645.39亿
-38.40%
近一年规模增长
145.80亿
5.21%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.15年
平均投管年限
2.84年
平均在职时长
79.49%
近三年留职率
35/162
平均投管年限排名
74/162
平均在职时长排名
47/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-28 | |
| 2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-23 | |
| 3 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 5 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-01 | |
| 6 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2026年第3号（基金经理变更） | 2026-07-31 | |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-07-29 | |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 9 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 |