| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.71 | 23.51 | 3.45 | 39.04 | 36.73 | 23.19 | -27.06 | 54.76 | 25.91 | 16.99 |
| 同类平均 | 12.14 | 17.08 | 1.56 | 33.56 | 23.54 | 22.82 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 13.12 | 23.88 | 3.94 | 40.24 | 38.03 | 23.73 | -26.78 | 56.41 | 26.74 | 17.50 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 36 | 25 | 17 | 15 | 22 | 55 | 59 | 6 | 18 | 23 |
| 同类基金数量 | 15 | 17 | 19 | 22 | 20 | 25 | 37 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.64 | 5.76 | 2.69 | 33.23 | 22.63 | 26.33 | 15.37 | 20.24 | 6.07 |
| 同类平均 | 12.19 | 4.39 | 2.06 | 27.89 | 19.07 | 22.10 | 13.22 | 16.46 | 4.66 |
| 业绩比较基准 | 14.69 | 5.82 | 2.79 | 33.67 | 23.27 | 27.08 | 16.01 | 20.98 | 6.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 22 | 13 | 9 | 1 | 30 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 99 | 64 | 25 | 15 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 19.24% | 16.20% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -14.19% | -12.46% |
下行风险 | 优于13%同类 | 6.36% | 5.69% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 3.97% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于55%同类 | -0.27% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于57%同类 | -0.44% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 0.10% | |
信息比率 | 优于59%同类 | -0.05 | |
月度胜率 | 优于31%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于61%同类 | 99.24% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 100.32% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | 1,000,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.59% | 90.12% |
债券 | 0.00% | 0.67% |
现金 | 3.60% | 8.40% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.81% | 0.80% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.86 | 27.01 | -12.15 |
基础材料 | 1.10 | 1.68 | -0.57 |
可选消费 | 13.29 | 10.56 | 2.73 |
金融服务 | 0.31 | 12.90 | -12.59 |
房地产 | 0.15 | 1.88 | -1.72 |
敏感性 | 73.71 | 56.50 | 17.21 |
通信服务 | 17.13 | 10.96 | 6.17 |
能源 | 0.49 | 2.84 | -2.35 |
工业 | 3.42 | 7.68 | -4.26 |
科技 | 52.68 | 35.02 | 17.66 |
防御性 | 11.43 | 16.49 | -5.06 |
必选消费 | 4.58 | 4.60 | -0.03 |
医疗保健 | 5.43 | 9.68 | -4.25 |
公用事业 | 1.43 | 2.20 | -0.78 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.43 | 0.12 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.43 | 0.10 | 0.33 |
| 美洲 | 97.94 | 99.40 | -1.46 |
| 北美 | 97.38 | 99.21 | -1.83 |
| 拉丁美洲 | 0.55 | 0.18 | 0.37 |
| 大欧洲地区 | 1.64 | 0.48 | 1.15 |
| 英国 | 0.53 | 0.03 | 0.50 |
| 发达欧洲 | 1.11 | 0.45 | 0.66 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 7.88% | -0.45% | 24 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 6.93% | -0.38% | 52 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 5.11% | -1.26% | 52 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 4.16% | -0.21% | 52 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 3.45% | -0.18% | 23 | |
| META | Meta平台股份有限公司 | 通信服务 | 3.14% | -0.32% | 51 | |
| WMT | 沃尔玛股份有限公司 | 必选消费 | 3.12% | 新增 | 1 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.11% | -0.21% | 52 | |
| GOOG | 谷歌公司 | 通信服务 | 2.90% | -0.20% | 42 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.73% | -0.32% | 14 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 81.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 15.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 407.8 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 6,869,822 | 0.27 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 6,032,253 | 2.45 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 5,521,600 | 1.14 | 2025-12-31 |
| 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 3,808,000 | 4.01 | 2025-12-31 |
| 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2,665,600 | 1.61 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2022-01-13 | 5 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 513100 | 2013-04-25 | 155.34亿 | 0.60% | 0.20% | — | 0.82% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-13 | |
| 2 | 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-12 | |
| 3 | 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-12 | |
| 4 | 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-11 | |
| 5 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 6 | 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-09 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-08 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-07 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-06 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-01 |