华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)
513110
5星
★★
★★
★★
★★
★★
净值 2026-11-02
2.1496
日涨跌幅
-1.38%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
李沐阳、柳军
成立日期
2023-03-01
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
52.06亿
计价货币
人民币
综合费率
1.02%
基金类型
股票型
换手率
14%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
26.44
16.60
同类平均
23.47
14.18
基准指数
24.58
17.31
四分位排名
1
2
百分位排名
14
27
同类基金数量
94
105
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数(美元)
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
2.50
-0.77
24.24
16.00
20.09
23.99
14.84
同类平均
1.11
0.12
20.09
12.80
16.65
20.42
12.02
基准指数
-0.39
2.24
17.77
14.96
16.32
22.42
12.34
四分位排名
—
—
—
2
1
1
2
百分位排名
—
—
—
30
23
23
36
同类基金数量
108
107
107
107
102
88
107
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-09
最新三年评级
5星
★★
★★
★★
★★
★★
最新五年评级
—
最新十年评级
—
历史晨星三年评级
2026-03 - 2026-09
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于21%同类22.45%17.80%
最大回撤
优于6%同类-13.85%-12.04%
下行风险
优于12%同类11.85%8.84%
晨星风险
优于27%同类4.22%2.69%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于22%同类0.200.23
卡玛比率
优于21%同类0.240.33
索提诺比率
优于22%同类0.370.47
相对基准表现
2026-10-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准 / 招募说明书基准
纳斯达克100指数(美元)
晨星分类基准
MSCI明晟 美国净收益指数(美元)
拟合优度-R²
0.980.78
Beta系数
0.961.21
Alpha %
-1.99-4.61
超额收益 %
-3.41-1.10
跟踪误差 %
2.528.60
信息比率
-8.61-9.43

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.02%

1.00%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.00%

销售服务费(年)

0.02%

隐性费率

0.01%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
52%
在同类基金的百分位
0.61%
本基金 1.02%
同类平均 1.04%
1.88%
显性费率
64%
在同类基金的百分位
0.60%
本基金 1.00%
同类平均 0.90%
1.80%
隐性费率
25%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.02%
同类平均 0.14%
0.66%
换手率
本基金 14%
中位数 0%
基金规模
本基金 43.85亿
中位数 35.28亿
当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
94.79%90.69%
债券
0.00%0.92%
现金
4.97%7.96%
商品
0.00%0.00%
其他
0.24%0.43%
股票持仓
中国大盘
0.07%
中国中盘
0.07%
中国小盘
0.07%
美国股票
92.39%
发达市场
1.84%
新兴市场
0.35%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
11.8724.55-12.68
基础材料
1.041.74-0.70
可选消费
10.669.591.07
金融服务
0.1711.43-11.27
房地产
0.001.79-1.79
敏感性
77.2159.7817.43
通信服务
13.049.853.19
能源
0.453.06-2.61
工业
2.918.96-6.05
科技
60.8037.9122.89
防御性
10.9215.67-4.75
必选消费
6.234.461.78
医疗保健
3.569.06-5.50
公用事业
1.142.16-1.02
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数(美元)
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区0.220.120.11
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.02-0.02
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲0.220.090.13
美洲98.5899.48-0.90
北美98.2199.30-1.09
拉丁美洲0.370.180.19
大欧洲地区1.200.400.79
英国0.190.100.10
发达欧洲1.000.310.70
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.00-0.000.00
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数(美元)
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
NVDA英伟达科技
7.93%
0.72%
14
AAPL苹果公司科技
7.00%
0.68%
14
MSFT微软公司科技
5.49%
1.36%
14
MU美光科技股份有限公司科技
4.79%
-0.56%
2
AMDAMD公司科技
3.97%
0.08%
2
AMZN亚马逊公司可选消费
3.87%
0.06%
14
METAMeta平台股份有限公司通信服务
3.11%
新增
1
GOOGLAlphabet公司通信服务
2.91%
-0.19%
14
GOOGAlphabet公司通信服务
2.71%
-0.16%
5
TSLA特斯拉公司可选消费
2.69%
-0.44%
14
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-09-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-09-30
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)
本基金
未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A
0-10 万份未持有6.3 万份未持有
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C
未持有未持有0.6 万份未持有
华泰柏瑞光伏ETF联接A
50-100 万份未持有100.0 万份未持有
华泰柏瑞光伏ETF联接C
0-10 万份未持有29.8 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
41
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)1,379,117,18991.042026-06-30
广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)16,740,5480.332026-06-30
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)12,243,7357.212026-06-30
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)7,586,40211.472026-06-30
宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合(FOF)5,086,0505.332026-06-30
宏利全能混合(FOF)4,589,8501.272026-06-30
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)3,448,5903.912026-06-30
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)2,457,9270.442026-06-30
宏利泰和稳健养老目标一 年持有混合(FOF)2,232,9002.822026-06-30
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)2,108,8500.862026-06-30
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
李沐阳 男
美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
QDII型
五年以上
月度胜率中
5.8年
449.39亿
17
前89%
收益能力
前84%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境内市场投资工具包括国内
投资策略
1、股票(含存托凭证)投资策略;2、债券的投资策略;3、衍生品投资策略;4、资产支持证券的投资策略;5、融资及转融通证券出借业务 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,纳斯达克100指数在AI算力硬件景气爆发与美联储降息预期反复、地缘冲突扰动的拉锯中,走出"一季度修复反弹,二季度冲高震荡"的偏强行情。年初受美伊冲突与滞胀担忧压制短暂回调;此后存储芯片(美光等)与AI硬件链业绩超预期、七巨头中硬件侧资本开支兑现,推动指数突破3万点;6月随美联储点阵图转鹰、七巨头中部分云厂现金流担忧升温,指数高位震荡消化估值,整体呈现"硬件强于平台、业绩驱动替代纯拔估值"的结构性普涨。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,纳斯达克100ETF表现取决于"AI资本开支ROI验证"与"美联储紧缩路径"的博弈。积极因素在于七巨头财报季若确认AI从训练向推理端变现、半导体与云基础设施订单延续高增,指数高ROE龙头属性仍提供盈利支撑;若美伊冲突再度升级推升油价与通胀粘性,则美联储加息预期回潮将放大分母端贴现压力,叠加高估值与筹码拥挤,易引发龙头股剧烈回撤。整体看纳指100在AI产业趋势未证伪前具较强进攻弹性,但需警惕地缘升级与利率反复带来的高波动回撤。
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2026-09-30
46
基金经理人数
378
管理基金
4401.02亿
非货基规模
-2645.39亿
-38.40%
较上期
近一年规模增长
145.80亿
5.21%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.15年
平均投管年限
2.84年
平均在职时长
79.49%
近三年留职率
35/162
平均投管年限排名
74/162
平均在职时长排名
47/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
1418.20%
4星
★★
★★
★★
★★
4215.14%
3星
★★
★★
★★
5257.92%
2星
★★
★★
337.72%
1星
★★
181.01%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-09-30
资产类型规模(亿)占比
股票型3054.1756.18%
固收型617.8811.37%
混合型728.5713.40%
货币1035.0419.04%
其它0.400.01%
0%
30%
60%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告
2026-11-03
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-11-03
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-11-02
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-11-02
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告
2026-10-30
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-10-30
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告
2026-10-29
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-10-29
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-10-28
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-10-28