| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 25.83 |
| 同类平均 | 27.56 |
| 基准指数 | 34.43 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 30 |
| 同类基金数量 | 55 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.62 | 1.53 | 2.36 | 11.71 | 22.56 | 7.11 |
| 同类平均 | 1.03 | -2.26 | -6.77 | -4.53 | 18.75 | -3.93 |
| 基准指数 | 3.15 | 1.44 | 10.34 | 32.13 | 34.03 | 21.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 22 | 7 |
| 同类基金数量 | 66 | 66 | 59 | 59 | 48 | 59 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 15.99% | 16.55% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -12.26% | -17.60% |
下行风险 | 优于83%同类 | 9.74% | 12.06% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 2.60% | 2.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于86%同类 | 0.70 | -6.15 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 0.95 | -0.26 |
索提诺比率 | 优于85%同类 | 1.15 | -0.37 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 恒生中国央企指数 | 晨星分类基准 MSCI 金龙净收益指数（美元） |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 98.30% | 91.54% |
债券 | 0.00% | 0.68% |
现金 | 0.81% | 9.63% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.89% | -1.85% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.08 | 28.03 | 17.04 |
基础材料 | 1.83 | 2.78 | -0.95 |
可选消费 | 0.00 | 9.22 | -9.22 |
金融服务 | 38.25 | 14.47 | 23.79 |
房地产 | 4.99 | 1.57 | 3.42 |
敏感性 | 49.87 | 66.92 | -17.05 |
通信服务 | 10.97 | 8.00 | 2.98 |
能源 | 20.13 | 1.31 | 18.82 |
工业 | 5.61 | 3.80 | 1.82 |
科技 | 13.15 | 53.82 | -40.67 |
防御性 | 5.06 | 5.05 | 0.01 |
必选消费 | 2.70 | 1.51 | 1.19 |
医疗保健 | 0.91 | 2.28 | -1.37 |
公用事业 | 1.44 | 1.26 | 0.19 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.59 | 1.41 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.60 | 59.84 | -57.24 |
| 新兴亚洲 | 97.40 | 38.75 | 58.65 |
| 美洲 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
| 北美 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 英国 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 9.56% | 3.71% | 7 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 8.29% | -0.37% | 9 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 8.24% | -0.63% | 9 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 8.17% | -0.42% | 9 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 7.77% | -0.41% | 9 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 6.51% | -1.74% | 9 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 5.81% | 0.78% | 9 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 5.24% | -0.99% | 9 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 3.77% | -0.29% | 4 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 3.14% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 18.5 万份 | 1,000.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接 | 191,099,532 | 94.43 | 2026-06-30 |
| 招商智享优选3个月持有期混合发起式（ETF-FOF） | 599,772 | 3.02 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华恒生中国央企ETF（QDII） | 513170 | 2024-04-10 | 3.11亿 | 0.50% | 0.15% | — | 1.02% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-08-04 | |
| 3 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年7月1日因香港交易所非交易日暂停申购、赎回业务的提示性公告 | 2026-06-29 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告 | 2026-04-01 |