| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 25.83 |
| 同类平均 | 27.56 |
| 业绩比较基准 | 21.10 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 30 |
| 同类基金数量 | 55 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.02 | 0.43 | 2.90 | 18.82 | 0.43 |
| 同类平均 | -6.90 | -4.06 | -9.41 | 8.77 | -4.06 |
| 业绩比较基准 | -4.05 | 0.67 | 2.63 | 15.13 | 0.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 28 |
| 同类基金数量 | 61 | 59 | 58 | 57 | 59 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 12.34% | 14.14% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -11.01% | -13.80% |
下行风险 | 优于74%同类 | 6.02% | 8.50% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 1.60% | 1.97% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 3.40% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 3.69% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 1.67% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 2.20 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 108.42% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | 92.19% | |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 97.51% | 92.85% |
债券 | 0.00% | 0.52% |
现金 | 2.48% | 9.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.01% | -3.14% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.40 | 37.89 | 7.51 |
基础材料 | 3.12 | 3.28 | -0.16 |
可选消费 | 0.00 | 15.43 | -15.43 |
金融服务 | 37.53 | 17.21 | 20.32 |
房地产 | 4.75 | 1.97 | 2.78 |
敏感性 | 49.08 | 55.58 | -6.51 |
通信服务 | 11.44 | 12.79 | -1.35 |
能源 | 21.63 | 1.47 | 20.16 |
工业 | 7.13 | 4.23 | 2.90 |
科技 | 8.87 | 37.10 | -28.23 |
防御性 | 5.52 | 6.53 | -1.00 |
必选消费 | 2.85 | 2.14 | 0.71 |
医疗保健 | 1.02 | 2.82 | -1.80 |
公用事业 | 1.65 | 1.57 | 0.08 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.15 | 0.85 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 10.52 | 52.87 | -42.35 |
| 新兴亚洲 | 89.48 | 46.28 | 43.20 |
| 美洲 | 0.00 | 0.76 | -0.76 |
| 北美 | 0.00 | 0.76 | -0.76 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.09 | -0.09 |
| 英国 | 0.00 | 0.09 | -0.09 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 8.87% | 1.01% | 8 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 8.66% | 0.78% | 8 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 8.59% | 1.00% | 8 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 8.25% | 0.40% | 8 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 8.18% | 0.69% | 8 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 6.23% | 1.22% | 8 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 5.85% | -2.53% | 6 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 5.03% | -0.74% | 8 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 4.06% | 0.53% | 3 | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 能源 | 2.78% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 18.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 115,817,676 | 93.40 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华恒生中国央企ETF（QDII） | 513170 | 2024-04-10 | 3.69亿 | 0.50% | 0.15% | — | 1.08% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 2026-03-30 | |
| 6 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国联民生证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-02-06 | |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-02-06 | |
| 9 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 2026-02-05 | |
| 10 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书更新 | 2026-02-05 |