| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 26.63 | 17.12 |
| 同类平均 | 23.47 | 14.18 |
| 基准指数 | 24.58 | 17.31 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 12 | 19 |
| 同类基金数量 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.50 | -0.68 | 24.54 | 16.50 | 20.50 | 24.62 | 15.21 |
| 同类平均 | 1.11 | 0.12 | 20.09 | 12.80 | 16.65 | 20.42 | 12.02 |
| 基准指数 | -0.39 | 2.24 | 17.77 | 14.96 | 16.32 | 22.42 | 12.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 15 | 15 | 29 |
| 同类基金数量 | 108 | 107 | 107 | 107 | 102 | 88 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 22.52% | 17.80% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -13.74% | -12.04% |
下行风险 | 优于18%同类 | 11.82% | 8.84% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 4.26% | 2.69% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 0.21 | 0.23 |
卡玛比率 | 优于33%同类 | 0.27 | 0.33 |
索提诺比率 | 优于33%同类 | 0.40 | 0.47 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 纳斯达克100指数(美元) | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数(美元) |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.78 |
Beta系数 | 0.96 | 1.22 |
Alpha % | -1.71 | -4.39 |
超额收益 % | -3.01 | -0.69 |
跟踪误差 % | 2.45 | 8.56 |
信息比率 | -7.37 | -5.90 |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 95.41% | 90.69% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 4.11% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.48% | 0.43% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.87 | 24.55 | -12.68 |
基础材料 | 1.04 | 1.74 | -0.70 |
可选消费 | 10.66 | 9.59 | 1.07 |
金融服务 | 0.17 | 11.43 | -11.27 |
房地产 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
敏感性 | 77.21 | 59.78 | 17.43 |
通信服务 | 13.04 | 9.85 | 3.19 |
能源 | 0.45 | 3.06 | -2.61 |
工业 | 2.91 | 8.96 | -6.05 |
科技 | 60.81 | 37.91 | 22.89 |
防御性 | 10.92 | 15.67 | -4.75 |
必选消费 | 6.23 | 4.46 | 1.78 |
医疗保健 | 3.56 | 9.06 | -5.50 |
公用事业 | 1.14 | 2.16 | -1.02 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.22 | 0.12 | 0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
| 美洲 | 98.55 | 99.48 | -0.93 |
| 北美 | 98.18 | 99.30 | -1.12 |
| 拉丁美洲 | 0.37 | 0.18 | 0.19 |
| 大欧洲地区 | 1.20 | 0.40 | 0.79 |
| 英国 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
| 发达欧洲 | 1.01 | 0.31 | 0.70 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.03 | -0.00 | 0.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 科技 | 8.04% | 0.78% | 14 | |
| AAPL | APPLE INC | 科技 | 7.10% | 0.73% | 14 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 科技 | 5.56% | 1.41% | 14 | |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 科技 | 4.85% | -0.53% | 2 | |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 科技 | 4.03% | 0.11% | 2 | |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 可选消费 | 3.92% | 0.08% | 14 | |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 通信服务 | 3.15% | 新增 | 1 | |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 通信服务 | 2.95% | -0.17% | 14 | |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | 通信服务 | 2.75% | -0.14% | 14 | |
| TSLA | TESLA INC | 可选消费 | 2.72% | -0.43% | 14 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 107.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) | 2,226,902,245 | 93.50 | 2026-06-30 |
| 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF) | 12,175,000 | 6.53 | 2026-06-30 |
| 天弘盈安六个月持有混合(FOF) | 10,142,018 | 4.01 | 2026-06-30 |
| 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF) | 7,816,106 | 7.41 | 2026-06-30 |
| 天弘永裕平衡养老三年混合(FOF) | 7,261,414 | 3.89 | 2026-06-30 |
| 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF) | 4,597,767 | 2.77 | 2026-06-30 |
| 华泰紫金稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 3,850,466 | 4.91 | 2026-06-30 |
| 博时稳健优选三个月持有混合(FOF) | 209,410 | 0.46 | 2026-06-30 |
| 上银稳健睿享三个月持有(FOF) | 24,350 | 0.15 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时纳斯达克100ETF(QDII) | 513390 | 2023-04-19 | 50.48亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.67% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-11-03 | |
| 2 | 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2026-11-03 | |
| 3 | 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2026-11-02 | |
| 4 | 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2026-11-02 | |
| 5 | 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-10-30 | |
| 6 | 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2026-10-30 | |
| 7 | 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-10-29 | |
| 8 | 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2026-10-29 | |
| 9 | 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-10-28 | |
| 10 | 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2026-10-28 |