| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -23.57 | -1.99 | 1.69 | 14.26 |
| 同类平均 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | -24.62 | -2.48 | 0.78 | 13.27 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 18 | 66 | 93 | 91 |
| 同类基金数量 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.48 | -15.05 | -14.70 | 2.32 | 13.28 | -6.79 | -2.89 | -8.15 |
| 同类平均 | 18.83 | 3.20 | 14.04 | 60.70 | 42.26 | 17.67 | 9.52 | 14.32 |
| 业绩比较基准 | 4.30 | -15.16 | -15.09 | 1.48 | 12.34 | -7.45 | -4.04 | -8.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 95 | 98 | 98 | 95 |
| 同类基金数量 | 948 | 931 | 857 | 689 | 477 | 327 | 172 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 29.29% | 34.95% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -29.29% | -15.16% |
下行风险 | 优于12%同类 | 19.24% | 14.64% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 7.93% | 15.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于63%同类 | 0.83% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于63%同类 | 0.84% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 0.40% | |
信息比率 | 优于77%同类 | 2.08 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 101.78% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 99.63% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.59 | 2.31 | 6.28 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.20 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 8.58 | 1.10 | 7.48 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 91.38 | 97.69 | -6.31 |
通信服务 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.77 | 1.91 | -1.13 |
科技 | 89.65 | 95.79 | -6.14 |
防御性 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002230 | 科大讯飞 | 科技 | 12.20% | 0.51% | 20 | |
| 300033 | 同花顺 | 金融服务 | 7.33% | 0.32% | 13 | |
| 688111 | 金山办公 | 科技 | 6.18% | -0.93% | 20 | |
| 002261 | 拓维信息 | 科技 | 4.91% | 0.75% | 5 | |
| 600570 | 恒生电子 | 科技 | 4.42% | -0.19% | 20 | |
| 601360 | 三六零 | 科技 | 4.26% | 0.35% | 13 | |
| 300803 | 指南针 | 科技 | 3.98% | -0.69% | 4 | |
| 300339 | 润和软件 | 科技 | 3.51% | -0.42% | 8 | |
| 300454 | 深信服 | 科技 | 2.93% | 0.05% | 3 | |
| 688568 | 中科星图 | 科技 | 2.83% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 24.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 6,032,589 | 1.60 | 2025-12-31 |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,609,062 | 0.52 | 2025-12-31 |
| 华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF） | 2,223,334 | 1.03 | 2025-12-31 |
| 华安平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 1,474,099 | 0.87 | 2025-12-31 |
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,212,019 | 0.26 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 2021-02-03 | 44.62亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.78% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 2 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 2026-03-19 | |
| 5 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 2026-03-19 | |
| 6 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增粤开证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-01-28 | |
| 7 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增世纪证券有限责任公司为一级交易商的公告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-05 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |