| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -23.12 | 12.57 | 19.57 | 53.45 |
| 同类平均 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | -23.92 | 12.77 | 19.67 | 51.92 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 14 | 15 | 44 | 26 |
| 同类基金数量 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.54 | -4.70 | 9.19 | 61.40 | 41.17 | 15.31 | 7.07 |
| 同类平均 | 18.83 | 3.20 | 14.04 | 60.70 | 42.26 | 17.67 | 14.32 |
| 业绩比较基准 | 9.91 | -5.45 | 8.02 | 58.73 | 39.88 | 14.68 | 6.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 53 | 58 | 76 |
| 同类基金数量 | 948 | 931 | 857 | 689 | 477 | 327 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 33.76% | 34.95% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -20.73% | -15.16% |
下行风险 | 优于63%同类 | 14.23% | 14.64% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 14.67% | 15.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 1.72% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于83%同类 | 2.67% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 0.58% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 4.56 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 101.66% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 97.50% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.05 | 2.31 | -2.25 |
基础材料 | 0.01 | 1.21 | -1.19 |
可选消费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 97.87 | 97.69 | 0.18 |
通信服务 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 2.61 | 1.91 | 0.71 |
科技 | 92.30 | 95.79 | -3.49 |
防御性 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 1.28 | 0.00 | 1.28 |
公用事业 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002230 | 科大讯飞 | 科技 | 9.01% | -0.47% | 14 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.59% | 0.34% | 12 | |
| 300442 | 润泽科技 | 科技 | 5.57% | 2.05% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.10% | -0.19% | 12 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 4.57% | -0.68% | 18 | |
| 688111 | 金山办公 | 科技 | 4.56% | -1.23% | 18 | |
| 000938 | 紫光股份 | 科技 | 4.21% | 0.19% | 18 | |
| 603019 | 中科曙光 | 科技 | 3.96% | -0.21% | 18 | |
| 002261 | 拓维信息 | 科技 | 3.63% | 0.23% | 3 | |
| 300017 | 网宿科技 | 科技 | 3.51% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 1,000.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.16 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 284,166,888 | 95.08 | 2025-06-30 |
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 51,792 | 0.42 | 2025-12-31 |
| 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF） | 1,621 | 0.01 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2021-08-24 | 6.11亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.46% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 516630_华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2026-01-12) | 2026-01-12 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于变更旗下部分上交所 ETF 扩位证券简称的公告 | 2026-01-12 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增世纪证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2025-12-29 |