新华钻石品质企业混合
519093
净值 2026-11-03
2.1998
日涨跌幅
-3.24%
晨星分类
积极配置 - 中小盘
基金经理
蔡春红
成立日期
2010-02-03
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
中盘成长
基金规模
1.14亿
计价货币
人民币
综合费率
2.78%
基金类型
混合型
换手率
780%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.92 | -1.06 | -14.48 | 41.47 | 65.74 | -12.13 | -21.07 | -13.48 | 9.02 | 24.72 |
| 同类平均 | -10.49 | 3.03 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -8.16 | 17.32 | -19.66 | 29.43 | 22.61 | -3.12 | -16.86 | -8.40 | 13.73 | 14.33 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 50 | 87 | 10 | 68 | 34 | 98 | 39 | 31 | 13 | 11 |
| 同类基金数量 | 575 | 653 | 734 | 797 | 834 | 1089 | 1290 | 146 | 174 | 222 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x80.0% + 上证国债指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.20 | -19.87 | 0.43 | -5.75 | 9.54 | 6.37 | -1.72 | 4.46 | -4.20 |
| 同类平均 | -5.00 | -13.25 | 5.34 | 8.96 | 22.81 | 13.80 | 4.68 | 9.61 | 7.45 |
| 业绩比较基准 | -4.58 | -9.84 | -1.09 | -4.11 | 4.23 | 5.66 | -0.73 | 3.40 | -4.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 76 | 69 | 68 | 72 | 66 |
| 同类基金数量 | 460 | 457 | 455 | 444 | 433 | 421 | 279 | 91 | 452 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 47.92% | 34.61% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -39.12% | -26.11% |
下行风险 | 优于21%同类 | 39.28% | 25.72% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 17.12% | 10.57% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | -75.92 | -4.63 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.66 | -0.23 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.48 | -0.06 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.66 | 0.81 |
Beta系数 | 0.83 | 1.73 | 1.00 |
Alpha % | -6.47 | -5.42 | -7.29 |
超额收益 % | -6.62 | -6.83 | -8.71 |
跟踪误差 % | 12.52 | 21.79 | 13.94 |
信息比率 | -82.93 | -148.94 | -121.43 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
86.93%78.02%
较混合型基金平均 +8.91%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.78%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.38%
隐性费率1.24%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 中小盘 共有489只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
新华基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.54% | 88.23% |
债券 | 0.25% | 1.91% |
现金 | 5.95% | 10.44% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.26% | -0.59% |
股票持仓
中国大盘
28.30%
中国中盘
56.47%
中国小盘
8.78%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.25%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.13 | 27.19 | -18.06 |
基础材料 | 8.75 | 15.96 | -7.21 |
可选消费 | 0.38 | 5.48 | -5.11 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 88.90 | 62.38 | 26.53 |
通信服务 | 0.10 | 2.00 | -1.89 |
能源 | 0.00 | 1.73 | -1.73 |
工业 | 21.81 | 17.97 | 3.84 |
科技 | 66.98 | 40.67 | 26.31 |
防御性 | 1.97 | 10.41 | -8.44 |
必选消费 | 1.53 | 1.86 | -0.33 |
医疗保健 | 0.05 | 6.54 | -6.49 |
公用事业 | 0.38 | 2.01 | -1.62 |
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.58 | 0.42 |
| 美洲 | 0.00 | 0.36 | -0.36 |
| 北美 | 0.00 | 0.36 | -0.36 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002396 | 星网锐捷 | 科技 | 7.13% | 3.90% | 2 | |
| 603920 | 世运电路 | 科技 | 6.60% | 新增 | 1 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 5.57% | 新增 | 1 | |
| 603228 | 景旺电子 | 科技 | 5.31% | 新增 | 1 | |
| 603936 | 博敏电子 | 科技 | 5.08% | 新增 | 1 | |
| 002436 | 兴森科技 | 科技 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 4.60% | 新增 | 1 | |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 3.79% | 新增 | 1 | |
| 300811 | 铂科新材 | 科技 | 3.43% | 新增 | 1 | |
| 301041 | 金百泽 | 科技 | 3.25% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证内地消费主题全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 0.00%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 45.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 16.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 53.6 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
蔡春红 女
曾任新华基金管理股份有限公司研究部行业研究员，基金经理助理。
权益型
十年老将
机构持有极低
行业较集中
近十年波动较高
11.3年
13.41亿
4
前76%
收益能力
前78%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过对上市公司基本面的深入研究，结合宏观经济周期和行业景气度分析，力求在有效控制风险并适度保持良好流动性的前提下，精选具有稳定价值性和高质量成长性的钻石品质类的优质上市公司。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票资产投资比例为基金资产的60%－95%，其中投资于具有钻石品质上市公司的股票市值不低于股票投资的80%。债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%－40%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%。
投资策略
该基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略，通过对经济周期、行业特征等宏观层面的信息进行全面分析，调整大类资产配置比例和行业配置比例；在个股个券的选择上采用自下而上的投资策略，核心是从企业价值的稳定性和成长的高质量出发，筛选具有钻石品质的优质企业，并进行重点配置。钻石品质企业股票的配置比例不低于股票资产配置的80%。钻石品质企业是指具有稳定价值性和高质量成长性的上市公司，它们具有安全、透明、稳定、创新与领导气质五大优秀品质。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026 年上半年A股市场走出了极致的k型分化，指数局部牛市、个股结构性熊市；硬科技成长单边走强，内需传统板块持续承压。全市场仅30%的个股上涨，个股涨跌幅中位数-15%，362只个股半年翻倍。一季度，由于美伊冲突爆发，油价飙升，市场对未来全球地缘政治和通胀担忧加剧，造成全球市场出现一定动荡。二季度随着冲突逐渐缓解，科技出现反弹，半导体设备、AI 算力硬件相关行业领涨市场，红利、周期、消费、医药等板块大幅下跌。报告期内，本基金保持较高仓位，行业配置集中于电子、电新、机械等行业。 上半年国内外宏观环境复杂交织，呈现 “中国弱复苏、外需强，经济k型复苏” 的格局。国内方面，经济增长边际放缓，二季度 GDP 同比预计增长 4.5%，低于一季度的 5.0%；生产端韧性较强，制造业 PMI 维持在荣枯线附近，PPI 同比持续回升至 3.9%，而 CPI 温和上涨、核心通胀偏弱，内需修复不足，社零同比一度转负，地产投资持续低迷，固定资产投资累计同比降幅扩大。外贸表现亮眼，出口同比增速维持 15% 以上高位，外需成为经济重要支撑。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，A 股市场将从单一赛道极致抱团转向业绩兑现与均衡轮动，整体呈现 “宽幅震荡、结构优化” 的格局，波动加剧但系统性风险有限。行情驱动逻辑将从估值炒作转向真实业绩落地，AI 硬科技主线仍具高景气，但分化加剧，算力、存储、光模块等具备订单与产能支撑的细分领域仍有超额收益，纯概念炒作标的面临估值回归压力。同时，极致分化的估值格局存在修复需求，低位低估值的消费、金融、地产等板块有望迎来阶段性修复机会，成长与价值风格逐步均衡。整体来看，三季度投资需聚焦 “高景气业绩兑现 + 低估值修复” 双主线，兼顾弹性与防御。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 新华钻石品质企业混合 | 519093 | 2010-02-03 | 1.14亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.78% | 1 |
基金公司
新华基金管理股份有限公司 基本信息 2026-09-30
14
基金经理人数
105
管理基金
398.78亿
非货基规模
10.39亿
2.76%
近一年规模增长
111.01亿
33.43%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.77年
平均投管年限
2.61年
平均在职时长
52.63%
近三年留职率
47/162
平均投管年限排名
91/162
平均在职时长排名
115/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 新华基金管理股份有限公司关于公司董事变更的公告 | 2026-10-19 | |
| 3 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 新华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 新华基金管理股份有限公司关于大有期货有限公司终止代销旗下基金的公告 | 2026-07-24 | |
| 6 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金在北京银行股份有限公司开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告 | 2026-07-04 | |
| 8 | 新华基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-06-01 | |
| 9 | 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 |