| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.68 | 5.92 | -21.78 | 57.34 | 52.61 | 28.10 | -27.52 | -31.90 | 9.22 | 74.62 |
| 同类平均 | -10.49 | 3.03 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -8.16 | 17.32 | -19.66 | 29.43 | 22.61 | -3.12 | -16.86 | -8.40 | 13.73 | 14.33 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 26 | 71 | 37 | 28 | 58 | 16 | 73 | 98 | 22 | 6 |
| 同类基金数量 | 575 | 653 | 734 | 797 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.11 | -19.10 | 46.50 | 71.86 | 84.88 | 42.63 | 10.34 | 14.80 | 64.54 |
| 同类平均 | -5.00 | -13.25 | 5.34 | 8.96 | 22.81 | 13.80 | 4.68 | 9.61 | 7.45 |
| 业绩比较基准 | -4.58 | -9.84 | -1.09 | -4.11 | 4.23 | 5.66 | -0.73 | 3.40 | -4.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 |
| 同类基金数量 | 460 | 457 | 455 | 444 | 433 | 421 | 279 | 91 | 452 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 78.30% | 34.61% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -41.89% | -26.11% |
下行风险 | 优于7%同类 | 48.58% | 25.72% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 63.48% | 10.57% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于100%同类 | 0.70 | -4.63 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 0.71 | -0.23 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 1.13 | -0.06 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.43 | 0.66 |
Beta系数 | 1.29 | 2.33 | 1.50 |
Alpha % | 27.12 | 30.26 | 26.38 |
超额收益 % | 25.51 | 25.63 | 23.76 |
跟踪误差 % | 27.17 | 45.17 | 34.50 |
信息比率 | 0.94 | 0.57 | 0.69 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
新华基金 线上/柜台直销
易方达e钱包有条件免申购费
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.44 | 27.19 | -15.75 |
基础材料 | 8.82 | 15.96 | -7.14 |
可选消费 | 2.62 | 5.48 | -2.87 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 88.44 | 62.38 | 26.07 |
通信服务 | 4.57 | 2.00 | 2.57 |
能源 | 0.00 | 1.73 | -1.73 |
工业 | 28.55 | 17.97 | 10.58 |
科技 | 55.32 | 40.67 | 14.65 |
防御性 | 0.12 | 10.41 | -10.29 |
必选消费 | 0.00 | 1.86 | -1.86 |
医疗保健 | 0.07 | 6.54 | -6.46 |
公用事业 | 0.04 | 2.01 | -1.96 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.58 | 0.42 |
| 美洲 | 0.00 | 0.36 | -0.36 |
| 北美 | 0.00 | 0.36 | -0.36 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688025 | 杰普特 | 科技 | 8.58% | -0.45% | 4 | |
| 301251 | 威尔高 | 科技 | 8.50% | 0.96% | 3 | |
| 300731 | 科创新源 | 基础材料 | 8.12% | -0.20% | 3 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 工业 | 6.68% | -1.87% | 8 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 6.59% | -2.43% | 5 | |
| 688478 | 晶升股份 | 工业 | 4.79% | -3.86% | 2 | |
| 688307 | 中润光学 | 科技 | 4.66% | -1.90% | 2 | |
| 688392 | 骄成超声 | 工业 | 3.75% | -1.94% | 2 | |
| 688610 | 埃科光电 | 科技 | 3.65% | -2.51% | 2 | |
| 003010 | 若羽臣 | 通信服务 | 3.52% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 16.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 53.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 45.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 7.8900 | 3.3024 |
| 2016-11-18 | 2016-11-18 | 4.6640 | 1.8580 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 新华趋势领航混合 | 519158 | 2013-09-11 | 4.77亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.82% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 新华趋势领航混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 新华基金管理股份有限公司关于公司董事变更的公告 | 2026-10-19 | |
| 3 | 新华趋势领航混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 新华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 新华趋势领航混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 2026-08-25 | |
| 6 | 新华趋势领航混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-25 | |
| 7 | 新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 新华趋势领航混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 2026-08-21 | |
| 9 | 新华趋势领航混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-21 | |
| 10 | 新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-20 |