| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近七年 | 近十年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.73 | -1.65 | -0.12 | -4.52 | 1.01 | 8.49 | 11.82 | 15.28 | 33.87 | 47.98 | 3.46 | 71.88 |
| 同类平均 | -0.10 | -0.36 | 0.10 | -0.79 | 0.09 | 3.09 | 11.12 | 10.18 | 27.73 | 40.12 | 1.52 | 90.87 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.29 | 0.74 | 0.05 | 4.44 | 6.55 | 8.74 | 8.60 | 0.98 | 22.15 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 10.47% | 3.56% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -7.87% | -1.96% |
下行风险 | 优于10%同类 | 7.08% | 2.33% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 1.12% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于70%同类 | 0.72 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于52%同类 | 1.07 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于64%同类 | 1.06 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证A500全收益指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 中债总全价指数（总值） | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.05 | 0.65 |
Beta系数 | 0.61 | -2.17 | 2.67 |
Alpha % | 2.96 | 5.55 | 1.20 |
超额收益 % | 0.59 | 8.20 | 4.93 |
跟踪误差 % | 7.84 | 10.75 | 8.13 |
信息比率 | 0.07 | 0.76 | 0.61 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250203 | 25国开03 | 5.43% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 4.82% |
| 260010 | 26附息国债10 | 4.08% |
| 102381575 | 23蜀道投资MTN005 | 2.90% |
| 232380066 | 23中行二级资本债03A | 2.89% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.6 万份 | 933.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 10.14 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 92.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2.2010 | 1.2634 |
| 2015-03-25 | 2015-03-25 | 0.3470 | 1.0406 |
| 2014-12-08 | 2014-12-08 | 0.1750 | 1.0435 |
| 2014-09-04 | 2014-09-04 | 0.0500 | 1.0371 |
| 2014-02-28 | 2014-02-28 | 0.0180 | 1.0043 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 10 | 万家双利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 |