| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类平均 | -0.30 | 0.62 | 0.74 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | -1.50 | 0.04 | 0.29 | 0.62 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.71% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.47% |
下行风险 | 优于58%同类 | 0.32% | 0.37% |
晨星风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | — | 0.00 | 1.22 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 4.22 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -3.46 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债新综合指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | — | — |
Beta系数 | 1.07 | 0.00 | 0.00 |
Alpha % | -1.22 | -1.09 | -1.09 |
超额收益 % | -1.14 | 0.03 | -2.06 |
跟踪误差 % | 0.25 | 1.25 | 1.21 |
信息比率 | -0.29 | 0.03 | -2.48 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 12.06% |
| 232400018 | 24宁波银行二级资本债01 | 8.10% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 6.24% |
| 243160 | 25中新K1 | 6.00% |
| 250211 | 25国开11 | 5.99% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 92.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.6 万份 | 933.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券A | 015022 | 2022-02-16 | 5.07亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.77% | 1 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券C | 015023 | 2022-02-16 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.97% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 5 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 7 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 万家基金管理有限公司关于暂停江苏汇林保大基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-09 | |
| 10 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-25 |