长信均衡配置混合
026309
净值 2026-11-03
0.8454
日涨跌幅
-1.63%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
高远
成立日期
2026-03-04
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
24.89亿
计价货币
人民币
综合费率
2.23%
基金类型
混合型
换手率
146%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 15.76 | -15.31 |
| 同类平均 | 18.82 | -13.13 |
| 基准指数 | 7.00 | -8.52 |
基准指数为中证沪港深互联互通综合全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -6.37 | -15.31 | -1.97 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 |
| 基准指数 | -4.86 | -8.52 | -2.12 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中债综合指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.23%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.83%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.48%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2266只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比招行、同花顺省 1,500 元
长信基金 线上/柜台直销 无折扣标准费率
2 家1.50%
买 10 万元 实付 1,500 元
招商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
56.13%
中国中盘
11.05%
中国小盘
2.16%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.16 | 31.54 | -4.39 |
基础材料 | 14.76 | 8.74 | 6.02 |
可选消费 | 2.43 | 5.08 | -2.65 |
金融服务 | 9.97 | 17.40 | -7.43 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 66.23 | 56.80 | 9.44 |
通信服务 | 1.06 | 1.70 | -0.64 |
能源 | 1.00 | 2.38 | -1.39 |
工业 | 18.88 | 15.54 | 3.33 |
科技 | 45.30 | 37.17 | 8.13 |
防御性 | 6.61 | 11.66 | -5.05 |
必选消费 | 2.67 | 5.45 | -2.79 |
医疗保健 | 3.94 | 3.72 | 0.22 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 2.89% | -1.13% | 2 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 2.88% | 0.79% | 2 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 2.40% | -0.34% | 2 | |
| 688052 | 纳芯微 | 科技 | 2.37% | 0.01% | 2 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 2.21% | -0.14% | 2 | |
| 603920 | 世运电路 | 科技 | 1.78% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.62% | -0.71% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.56% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 1.56% | 0.14% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.48% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
高远 男
复旦大学经济学博士，具有基金从业资格，中国国籍。2014年加入长信基金管理有限责任公司，历任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理，现任研究发展部总监、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金和长信均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
机构持有高
换手率高
近三年波动较高
9.8年
98.70亿
3
前13%
收益能力
前53%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板、科创板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票资产占基金资产的60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。该基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，该基金的投资比例会做相应调整。
投资策略
该基金在行业均衡策略的基础上，通过分散化投资、精选优质个股，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，争取稳定跑赢行业中位数。（1）行业均衡策略在行业配置层面，该基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，对行业发展趋势、行业景气度、行业竞争格局及其变化持续跟踪，对各行业的投资价值进行综合评估，采用价值理念与成长理念相结合的方法，在研究精选的基础上来对行业进行筛选，确定并动态调整各行业之间的配置比例，实现行业均衡配置。（2）个股投资策略该基金充分发挥基金管理人的研究优势，坚持以深入细致的基本面研究为选股的依据，对上市公司的投资价值进行综合评价。该基金将结合定性与定量分析，采用“自下而上”精选个股策略，对受益于国家/地区产业政策及经济发展方向的相关上市公司进行深入挖掘，在完善的估值体系下严格按照风险收益比最优原则选择标的资产进行投资，在有效控制风险前提下，构建具备超额收益的股票投资组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，争取稳定跑赢行业中位数，力争实现基金资产的长期稳健增值。（3）港股通投资策略该基金将仅通过港股通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。该基金将通过港股通机制投资香港联合交易所上市的股票，在上述行业配置和个股投资策略下，比较个股与A股市场同类公司的质地及估值水平等要素，优选具备质地优良、行业景气的公司进行重点配置。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%＋中债综合指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
整体看，2026年上半年A股市场呈现上涨走势，期间上证指数上涨3.16%，沪深300指数上涨7.55%，中小板指数上涨17.26%，创业板指数上涨35.58%。2026年上半年本基金股票持仓比例保持中高仓位。
基金经理展望
2026年中报
我们预计，下半年宏观经济或将维持回稳态势，波动不大。油价上涨带来的涨价效应会部分传导。
从行业来看，AI的高景气度依然是全市场稀缺的，但行情的扩散也已经比较明显，波动和分化预期都会加大。
判断2026年下半年的市场，我们觉得一些价值龙头股在上半年有所调整后，风险收益比反而上升。价值权重股安全边际较高意味着市场向下空间或比较有限。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信均衡配置混合 | 026309 | 2026-03-04 | 24.89亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.23% | 1 |
基金公司
长信基金管理有限责任公司 基本信息 2026-09-30
31
基金经理人数
195
管理基金
896.73亿
非货基规模
44.40亿
5.11%
近一年规模增长
-109.75亿
-11.10%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.98年
平均投管年限
2.83年
平均在职时长
70.37%
近三年留职率
37/162
平均投管年限排名
75/162
平均在职时长排名
86/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信均衡配置混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 长信基金管理有限责任公司关于增加海南有知有行基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费率 | 2026-10-16 | |
| 3 | 长信基金管理有限责任公司关于增加海南有知有行基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费率 | 2026-10-16 | |
| 4 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-04 | |
| 5 | 长信均衡配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 长信均衡配置混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 7 | 长信均衡配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 长信均衡配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 9 | 长信均衡配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-06-02 | |
| 10 | 长信均衡配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-06-02 |