| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 11.11 | 2.32 | 3.33 | -0.68 |
| 同类平均 | 4.96 | 13.67 | -7.49 | -6.50 |
| 基准指数 | 5.74 | 12.43 | -4.14 | -2.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.19 | -3.31 | 1.11 | 19.96 | 1.50 |
| 同类平均 | 2.90 | -7.74 | -8.02 | 9.07 | -3.79 |
| 基准指数 | 4.05 | -5.55 | 0.25 | 19.89 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 32 |
| 同类基金数量 | 353 | 331 | 281 | 190 | 321 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 14.56% | 14.67% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -8.20% | -13.83% |
下行风险 | 优于59%同类 | 8.75% | 9.54% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 2.37% | 2.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 2.42% | |
Beta | — | 1.05 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 3.60% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 1.56% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 2.30 | |
月度胜率 | 优于86%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 108.29% | |
跌势捕获率 | 优于66%同类 | 95.85% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.24 | 40.17 | -4.93 |
基础材料 | 5.01 | 9.92 | -4.91 |
可选消费 | 5.26 | 6.84 | -1.57 |
金融服务 | 23.36 | 22.70 | 0.66 |
房地产 | 1.61 | 0.72 | 0.89 |
敏感性 | 46.46 | 44.10 | 2.36 |
通信服务 | 3.00 | 1.72 | 1.28 |
能源 | 18.08 | 2.45 | 15.63 |
工业 | 22.73 | 16.30 | 6.43 |
科技 | 2.66 | 23.64 | -20.98 |
防御性 | 18.30 | 15.73 | 2.57 |
必选消费 | 6.40 | 7.84 | -1.44 |
医疗保健 | 1.96 | 5.03 | -3.07 |
公用事业 | 9.94 | 2.86 | 7.08 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 2.71 |
| 发达亚洲 | 15.29 |
| 新兴亚洲 | 82.01 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00316 | 东方海外国际 | 工业 | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 2.87% | 新增 | 1 | |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 科技 | 2.70% | 0.06% | 5 | |
| 00639 | 首钢资源 | 基础材料 | 2.60% | -1.19% | 5 | |
| 03360 | 远东宏信 | 金融服务 | 2.51% | 0.03% | 5 | |
| 00288 | 万洲国际 | 必选消费 | 2.44% | 新增 | 1 | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 工业 | 2.37% | 新增 | 1 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 2.34% | 新增 | 1 | |
| 00371 | 北控水务集团 | 公用事业 | 2.29% | 新增 | 1 | |
| 02666 | 环球医疗 | 金融服务 | 2.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 11.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 84.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 63.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 272.5 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0400 | 1.1835 |
| 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0.0400 | 1.1915 |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0400 | 1.2313 |
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0.0400 | 1.2633 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.0400 | 1.2109 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 520550 | 2025-01-15 | 11.90亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.70% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2026年度第四次分红公告 | 2026-05-15 | |
| 3 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2026年度第三次分红公告 | 2026-04-13 | |
| 5 | 关于旗下部分基金2026年4月3日、2026年4月7日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 6 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 2026-03-20 | |
| 8 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
| 9 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2026年度第二次分红公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2026年度第一次分红公告 | 2026-02-12 |