| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 11.11 | 2.32 | 3.33 | -0.68 | -13.61 |
| 同类平均 | 4.96 | 13.67 | -7.49 | -6.50 | -8.96 |
| 业绩比较基准 | 8.68 | 0.86 | 2.83 | 0.00 | -16.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.17 | -2.73 | -11.21 | -2.55 | -4.35 |
| 同类平均 | -0.88 | -2.63 | -9.91 | -11.03 | -8.85 |
| 业绩比较基准 | -1.44 | -5.94 | -14.09 | -6.68 | -7.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 43 |
| 同类基金数量 | 386 | 369 | 326 | 241 | 314 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 22.55% | 17.83% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -20.75% | -22.46% |
下行风险 | 优于45%同类 | 15.82% | 13.56% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 4.51% | 2.55% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | -2.48 | -16.72 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.12 | -0.49 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.08 | -0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 恒生港股通高股息低波动指数 | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.30 | 31.54 | 0.76 |
基础材料 | 2.36 | 8.74 | -6.38 |
可选消费 | 5.94 | 5.08 | 0.87 |
金融服务 | 21.90 | 17.40 | 4.50 |
房地产 | 2.10 | 0.33 | 1.77 |
敏感性 | 47.99 | 56.80 | -8.81 |
通信服务 | 6.85 | 1.70 | 5.15 |
能源 | 8.83 | 2.38 | 6.45 |
工业 | 29.56 | 15.54 | 14.02 |
科技 | 2.75 | 37.17 | -34.42 |
防御性 | 19.71 | 11.66 | 8.05 |
必选消费 | 6.04 | 5.45 | 0.59 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 13.67 | 2.48 | 11.19 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 10.27 |
| 新兴亚洲 | 89.73 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00316 | 东方海外国际 | 工业 | 3.49% | 0.03% | 2 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 2.86% | -0.00% | 2 | |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 科技 | 2.70% | 0.00% | 6 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 2.59% | 0.25% | 2 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 2.40% | 新增 | 1 | |
| 03998 | 波司登 | 可选消费 | 2.37% | 新增 | 1 | |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 工业 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 00639 | 首钢资源 | 基础材料 | 2.32% | -0.28% | 6 | |
| 00836 | 华润电力 | 公用事业 | 2.31% | 新增 | 1 | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 工业 | 2.28% | -0.09% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 36.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 35.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 267.5 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接 | 105,129,881 | 95.00 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.0400 | 1.0897 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0.0400 | 1.0954 |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.0400 | 1.0660 |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.0400 | 1.1450 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0400 | 1.1835 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商恒生港股通红利低波动 ETF | 520550 | 2025-01-15 | 11.04亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.46% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-14 | |
| 2 | 招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 2026-09-14 | |
| 3 | 招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同（2026年9月14日修订） | 2026-09-11 | |
| 4 | 招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金托管协议（2026年9月14日修订） | 2026-09-11 | |
| 5 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金变更基金名称并修订基金合同和托管协议的公告 | 2026-09-11 | |
| 6 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2026年度第八次分红公告 | 2026-09-10 | |
| 7 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 8 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2026年度第七次分红公告 | 2026-08-12 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加世纪证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告 | 2026-07-24 | |
| 10 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |