| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -13.94 |
| 同类平均 | -6.73 |
| 基准指数 | -6.58 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 11.62 | 15.14 | 0.03 |
| 同类平均 | 4.74 | 9.44 | 0.23 |
| 基准指数 | -0.77 | 6.69 | -2.49 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 385 | 374 | 355 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 恒生生物科技指数 | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.83%
隐性费率0.78%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 98.96% | 94.48% |
债券 | 0.00% | 0.58% |
现金 | 0.80% | 5.61% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.23% | -0.67% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
防御性 | 99.61 | 100.00 | -0.39 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 99.61 | 100.00 | -0.39 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 79.87 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.43 |
| 新兴亚洲 | 73.44 |
| 美洲 | 20.13 |
| 北美 | 20.13 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 10.35% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 10.29% | 新增 | 1 | |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 10.11% | 新增 | 1 | |
| 02359 | 药明康德 | 医疗保健 | 8.57% | 新增 | 1 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 7.37% | 新增 | 1 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 6.46% | 新增 | 1 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 医疗保健 | 5.22% | 新增 | 1 | |
| 03692 | 翰森制药 | 医疗保健 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 3.26% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.0 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根恒生生物科技ETF | 520760 | 2026-02-11 | 1.66亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.43% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 2 | 摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 关于新增东方证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 6 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-14 | |
| 8 | 摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-05-14 | |
| 9 | 摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-14 | |
| 10 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 |