| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.59 | 0.71 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 |
| 基准指数 | 0.76 | 0.85 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.83 | 1.03 | 1.04 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.45 | 1.00 | 1.30 | 1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 55 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 96.91% | 112.05% |
现金 | 0.35% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.74% | -14.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 243667 | 25管网SK | 2.63% |
| 244034 | 25蜀道K3 | 2.25% |
| 243595 | 25润药K1 | 1.64% |
| 243849 | 25邮政K3 | 1.62% |
| 243736 | 25国能K2 | 1.55% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2025-09-18 | 0 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 551300 | 2025-09-17 | 66.89亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.21% | 10,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 2 | 摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 关于新增国联民生证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-11-24 | |
| 7 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分上交所ETF 申购赎回清单版本更新的公告 | 2025-11-24 | |
| 8 | 摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-25 | |
| 9 | 摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金增聘基金经理公告 | 2025-09-25 | |
| 10 | 摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 2025-09-25 |