| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.79 | 55.54 |
| 同类平均 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 9.68 | 53.70 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 72 | 23 |
| 同类基金数量 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 23.10 | 9.30 | 38.69 | 94.56 | 57.14 | 30.85 |
| 同类平均 | 18.83 | 3.20 | 14.04 | 60.70 | 42.26 | 14.32 |
| 业绩比较基准 | 23.09 | 9.33 | 38.92 | 94.18 | 55.50 | 31.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 20 | 5 |
| 同类基金数量 | 948 | 931 | 857 | 689 | 477 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 43.30% | 34.95% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -19.34% | -15.16% |
下行风险 | 优于43%同类 | 16.74% | 14.64% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 27.47% | 15.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 0.36% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于54%同类 | 0.38% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 0.39% | |
信息比率 | 优于62%同类 | 0.99 | |
月度胜率 | 优于31%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 100.13% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 99.73% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 98.18% | 95.66% |
债券 | 0.00% | 0.55% |
现金 | 0.97% | 4.47% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.85% | -0.68% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 7.73 | 2.31 | 5.42 |
基础材料 | 7.72 | 1.21 | 6.52 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 92.25 | 97.69 | -5.44 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 7.78 | 1.91 | 5.88 |
科技 | 84.46 | 95.79 | -11.33 |
防御性 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 14.90% | 1.41% | 9 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 12.93% | -1.04% | 9 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 7.42% | 0.44% | 9 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 6.33% | 0.70% | 7 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 5.08% | 0.48% | 9 | |
| 688361 | 中科飞测 | 工业 | 3.81% | -0.14% | 4 | |
| 688126 | 沪硅产业 | 科技 | 3.80% | -1.38% | 9 | |
| 300346 | 南大光电 | 基础材料 | 3.69% | -0.01% | 9 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 3.51% | 新增 | 1 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 3.44% | 0.33% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 83.47 份 | 1,044.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 724,960,860 | 95.04 | 2025-12-31 |
| 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,307,948 | 1.13 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 3,288,177 | 2.31 | 2025-12-31 |
| 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,042,302 | 1.01 | 2025-12-31 |
| 海富通聚优精选混合（FOF） | 1,962,530 | 1.96 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发中证半导体材料设备ETF | 560780 | 2023-12-01 | 33.61亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.81% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于增加粤开证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于增加中金公司为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-03-02 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于增加长江证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-02-27 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 8 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-06 | |
| 10 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-01-06 |