| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 16.95 | -2.48 | -4.68 |
| 同类平均 | 18.36 | 0.97 | -2.06 |
| 基准指数 | 19.08 | 0.22 | -3.70 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.62 | 2.19 | 10.34 | 7.30 |
| 同类平均 | 1.06 | 2.27 | 10.27 | 6.92 |
| 基准指数 | 1.94 | 4.15 | 8.79 | 6.17 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.63%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.67 | 40.17 | -5.50 |
基础材料 | 3.05 | 9.92 | -6.86 |
可选消费 | 15.20 | 6.84 | 8.37 |
金融服务 | 16.30 | 22.70 | -6.40 |
房地产 | 0.11 | 0.72 | -0.61 |
敏感性 | 55.22 | 44.10 | 11.12 |
通信服务 | 6.24 | 1.72 | 4.52 |
能源 | 0.23 | 2.45 | -2.21 |
工业 | 14.61 | 16.30 | -1.68 |
科技 | 34.14 | 23.64 | 10.50 |
防御性 | 10.11 | 15.73 | -5.62 |
必选消费 | 2.55 | 7.84 | -5.29 |
医疗保健 | 6.97 | 5.03 | 1.94 |
公用事业 | 0.59 | 2.86 | -2.27 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.87 | 100.00 | -2.13 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.28 | 0.98 | 2.30 |
| 新兴亚洲 | 94.59 | 99.02 | -4.43 |
| 美洲 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| 北美 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.71 | 0.00 | 1.71 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 1.71 | 0.00 | 1.71 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 5.72% |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 5.33% |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 5.07% |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 4.02% |
| 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 3.64% |
| 014000 | 中欧丰利债券A | 3.61% |
| 018595 | 华商利欣回报债券A | 3.12% |
| 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 3.10% |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 2.90% |
| 518600 | 广发上海金ETF | 2.87% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 48.7 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF） | 023005 | 2025-06-04 | 0.96亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.71% | 1 |
| 广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）Y | 027733 | 2026-06-03 | — | 0.40% | 0.07% | — | — | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 2 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 | 2026-06-22 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 4 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-06-02 | |
| 5 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 | 2026-06-02 | |
| 6 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 | 2026-06-02 | |
| 7 | 关于广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）新增个人养老金基金份额——Y类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-02 | |
| 8 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-02 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |