国泰中证500ETF
561350
3星
净值 2026-05-15
1.3450
日涨跌幅
-1.47%
晨星分类
中盘平衡股票
基金经理
黄岳
成立日期
2021-08-18
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
0.92亿
计价货币
人民币
综合费率
0.97%
基金类型
股票型
换手率
240%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国邮储
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2022
2023
2024
2025
本基金
-17.78
-5.35
9.35
32.21
同类平均
-15.39
-4.30
8.14
29.43
业绩比较基准
-20.31
-7.42
5.46
30.39
四分位排名
3
2
2
2
百分位排名
65
44
29
43
同类基金数量
178
184
225
319
业绩比较基准为中证500指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
9.48
-0.22
13.76
48.84
26.74
12.75
11.59
同类平均
7.37
0.47
12.46
43.77
23.03
11.64
10.11
业绩比较基准
9.61
-0.25
13.89
48.26
23.86
10.17
11.84
四分位排名
2
2
2
2
百分位排名
34
29
39
28
同类基金数量
435
430
413
342
300
268
430
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2024-09 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于7%同类23.92%18.42%
最大回撤
优于17%同类-13.89%-11.52%
下行风险
优于6%同类12.66%9.68%
晨星风险
优于8%同类7.74%4.46%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于17%同类1.15%
Beta
0.98
R2
1.00
超额收益
优于27%同类0.58%
跟踪误差
优于74%同类0.94%
信息比率
优于37%同类0.62
月度胜率
优于50%同类58.33%
涨势捕获率
优于38%同类100.06%
跌势捕获率
优于33%同类98.08%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.97%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.37%

隐性费率

0.23%

交易成本(估)

0.14%

其它费用(估)
综合费率
25%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 0.97%
同类平均 1.53%
4.12%
显性费率
26%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.87%
2.20%
隐性费率
23%
在同类基金的百分位
0.04%
本基金 0.37%
同类平均 0.66%
2.57%
换手率
本基金 240%
中位数 284%
基金规模
本基金 1.09亿
中位数 2.49亿
当前基金的晨星分类为中盘平衡股票 共有447只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购3,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
50.73%
中国中盘
48.37%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.36%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
32.0532.17-0.12
基础材料
17.6317.81-0.18
可选消费
6.526.64-0.12
金融服务
7.146.950.19
房地产
0.770.78-0.01
敏感性
54.4654.64-0.18
通信服务
3.493.280.21
能源
2.542.57-0.02
工业
21.4421.50-0.06
科技
26.9927.30-0.30
防御性
13.4913.190.30
必选消费
2.972.99-0.02
医疗保健
7.777.96-0.19
公用事业
2.752.230.51
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区99.6399.74-0.11
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲99.6399.74-0.11
美洲0.370.260.11
北美0.370.260.11
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类-0.000.00-0.00
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
600487亨通光电科技
1.09%
新增
1
688525佰维存储科技
0.74%
新增
1
600988赤峰黄金基础材料
0.69%
0.14%
5
600803新奥股份公用事业
0.68%
0.15%
16
600549厦门钨业基础材料
0.64%
新增
1
002202金风科技工业
0.63%
新增
1
002353杰瑞股份能源
0.63%
新增
1
300136信维通信科技
0.62%
-0.00%
2
600879航天电子工业
0.59%
0.01%
2
000426兴业银锡基础材料
0.59%
0.05%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
黄岳
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
国泰中证500ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
国泰策略价值灵活配置混合
10-50 万份未持有17.9 万份未持有
国泰富时中国国企开放共赢ETF
未持有未持有未持有未持有
国泰恒生生物科技ETF
未持有未持有未持有未持有
国泰中证800汽车与零部件ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
黄岳
硕士研究生。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2021年2月起任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年2月至2023年9月任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年8月至2024年8月任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年9月至2024年4月任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年10月至2024年10月任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年3月至2023年11月任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月至2024年6月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2024年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
主动型
五年以上
月度胜率中
5.3年
419.20亿
15
前96%
收益能力
前68%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整该基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略
1、股票投资策略:该基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致该基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,该基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。该基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、可转换债券和可交换债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、股指期货投资策略;7、融资与转融通证券出借投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证500指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度市场大幅波动,1月上旬商业航天相关板块大幅上涨,带动市场投资热情升温,A股成交量逼近4万亿元,随后随着相关方面不断降温,市场进入震荡格局。贵金属、化工等周期方向1月下旬连续大涨后快速回落,引发了市场的剧烈波动。随后随着美国、以色列、伊朗地缘风险升温,霍尔木兹海峡通行几近停滞。3月中旬全球避险情绪迅速升温,A股出现大幅调整。整个一季度呈现冲高回落走势。 作为指数基金,本基金旨在为看好中盘股的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。
基金经理展望
2025年年报
国泰中证500ETF跟踪中证500指数,中证500指数代表中盘股的表现,成分股多属于各细分子行业龙头公司。行业分布来看,化工、医药生物、电子、计算机、有色金属、电气设备居前列,周期+成长风格占比高。中证500成分股集中度低,行业分布均衡,能够更好的分散行业和个股风险。
相关基金
基金公司
国泰基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
63
基金经理人数
543
管理基金
5442.24亿
非货基规模
1361.85亿
36.81%
较上期
近一年规模增长
1801.20亿
58.07%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.44年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
73.08%
近三年留职率
58/161
平均投管年限排名
47/161
平均在职时长排名
75/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
1718.90%
4星
4920.43%
3星
8524.98%
2星
5532.67%
1星
153.02%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2551.0529.65%
固收型2127.6424.73%
混合型348.094.05%
货币3162.6836.75%
其它415.474.83%
0%
20%
40%
电话
021-31089000
传真
021-31081800
地址
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-05-09
2
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增金融街证券股份有限公司一级交易商的公告
2026-04-23
3
国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
4
国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
5
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增西南证券股份有限公司为一级交易商的公告
2026-02-06
6
国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-30
7
国泰基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告
2026-01-30
8
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增粤开证券股份有限公司为一级交易商的公告
2026-01-28
9
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增万和证券股份有限公司为一级交易商的公告
2026-01-28
10
国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23