| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.81 | -21.68 | -20.35 | 14.25 | 49.96 | 61.76 | -5.11 | -1.80 | 2.46 | 61.70 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -5.13 | 12.98 | -13.74 | 22.93 | 17.94 | -1.14 | -11.94 | -5.40 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 43 | 100 | 29 | 100 | 63 | 2 | 2 | 17 | 70 | 3 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.91 | -15.01 | -15.21 | 34.26 | 19.97 | 12.88 | 8.95 | 8.23 | -7.57 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 0.86 | 8.64 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -4.52 | -2.17 | -0.54 | 8.51 | 10.90 | 4.77 | 1.40 | 4.12 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 29 | 11 | 7 | 44 | 83 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 522 | 194 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 29.08% | 17.86% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -26.98% | -10.10% |
下行风险 | 优于34%同类 | 17.59% | 10.27% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 10.41% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 1.12 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 1.27 | 1.57 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 1.86 | 1.48 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证内地资源主题指数 | 招募说明书基准 沪深300指数×60%＋上证国债指数×40% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.36 | 0.37 |
Beta系数 | 0.80 | 1.23 | 0.73 |
Alpha % | 0.27 | 8.40 | 7.97 |
超额收益 % | -2.83 | 8.10 | 5.59 |
跟踪误差 % | 11.47 | 18.10 | 18.45 |
信息比率 | -32.46 | 0.45 | 0.30 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.68%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 89.90 | 40.17 | 49.74 |
基础材料 | 88.37 | 9.92 | 78.45 |
可选消费 | 1.53 | 6.84 | -5.30 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 10.10 | 44.10 | -34.01 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 3.64 | 2.45 | 1.20 |
工业 | 6.45 | 16.30 | -9.85 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.75% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 4.13% | -0.66% | 2 | |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 4.10% | 新增 | 1 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 4.09% | 新增 | 1 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 3.74% | 0.61% | 2 | |
| 603979 | 金诚信 | 基础材料 | 3.72% | 新增 | 1 | |
| 000630 | 铜陵有色 | 基础材料 | 3.60% | 新增 | 1 | |
| 002064 | 华峰化学 | 基础材料 | 3.58% | 新增 | 1 | |
| 000949 | 新乡化纤 | 可选消费 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 601101 | 昊华能源 | 能源 | 3.32% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 897.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老2045三年持有混合（FOF） | 6,291,701 | 0.55 | 2025-12-31 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF） | 3,220,411 | 0.73 | 2025-12-31 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF） | 2,123,857 | 0.76 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2055五年持有期混合（FOF） | 1,723,729 | 0.69 | 2025-12-31 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF） | 681,860 | 1.01 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 4.8000 | 1.9530 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 7.1400 | 2.3330 |
| 2011-01-05 | 2011-01-05 | 1.0000 | 1.0890 |
| 2010-03-26 | 2010-03-26 | 0.3000 | 1.0390 |
| 2009-12-11 | 2009-12-11 | 0.3000 | 1.0420 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中邮核心优势灵活配置混合 A | 590003 | 2009-10-28 | 7.26亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.10% | 1,000 |
| 中邮核心优势灵活配置混合 C | 021218 | 2024-04-11 | 0.69亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.50% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于关闭直销网上交易平台业务服务的提示性公告 | 2026-07-28 | |
| 2 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-22 | |
| 3 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加兴业证券股份有限公司申购和定投费率优惠活动的公告 | 2026-07-15 | |
| 5 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于关闭直销网上交易平台业务服务的提示性公告 | 2026-07-15 | |
| 6 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于关闭直销网上交易平台业务服务的公告 | 2026-06-17 | |
| 7 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-08 | |
| 8 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在易方达财富管理基金销售（广州）有限公司开通基金转换业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 9 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在中国银河证券股份有限公司开通基金转换业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 10 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |