| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.54 | 6.94 | 4.30 | 3.30 | 4.36 | 2.24 | 3.20 | 4.62 | 0.20 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | ||||||||
| 百分位排名 | — | 43 | 26 | 48 | 56 | 31 | 56 | 50 | 78 |
| 同类基金数量 | — | 243 | 321 | 328 | 336 | 399 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.87 | 0.89 | 1.02 | 1.24 | 2.13 | 2.66 | 2.89 | 1.02 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 71 | 66 | 64 | 47 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 1.12% | 0.71% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -0.86% | -0.58% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.59% | 0.40% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于68%同类 | 1.50% | |
Beta | — | 0.75 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于57%同类 | 1.96% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 0.70% | |
信息比率 | 优于61%同类 | 2.81 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 128.34% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 26.67% | |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230407 | 23农发07 | 8.44% |
| 230305 | 23进出05 | 8.31% |
| 240413 | 24农发13 | 8.22% |
| 250431 | 25农发31 | 8.16% |
| 260401 | 26农发01 | 8.12% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.30% |
| 127090 | 兴瑞转债 | 0.30% |
| 123216 | 科顺转债 | 0.30% |
| 127083 | 山路转债 | 0.30% |
| 113056 | 重银转债 | 0.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.94 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 52.08 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.3610 | 1.0555 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.6310 | 1.0756 |
| 2023-01-17 | 2023-01-17 | 0.7520 | 1.0731 |
| 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0.3200 | 1.0286 |
| 2019-02-20 | 2019-02-20 | 0.4500 | 1.0400 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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