富安达增强收益债券A
710301
净值 2026-09-22
1.4837
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
积极债券
基金经理
郑良海、康佳燕、宫波
成立日期
2012-07-25
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
36.01亿
计价货币
人民币
综合费率
0.42%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
100,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.69 | -4.17 | -12.00 | 27.15 | 17.03 | 11.75 | -19.86 | 2.23 | 5.41 | 3.77 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -2.58 | -1.89 | 2.72 | 4.33 | 2.54 | 1.66 | -2.06 | 0.36 | 6.54 | -0.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 12 | 99 | 23 | 41 | 62 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
业绩比较基准为中债总指数收益率x90.0% + 沪深300指数收益率x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.45 | 1.22 | 3.19 | 6.05 | 3.88 | -1.26 | 1.79 | 2.03 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 3.47 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | -0.26 | 0.64 | 0.60 | 2.37 | 2.04 | 1.21 | 1.22 | 0.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 41 | 49 | 97 | 97 | 40 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 257 | 1459 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 0.82% | 3.56% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -0.29% | -1.96% |
下行风险 | 优于98%同类 | 0.23% | 2.33% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.01% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 2.50 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 11.19 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 8.91 | 0.84 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证兴业中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.12 | 0.02 |
Beta系数 | 1.10 | 0.17 | 0.04 |
Alpha % | -0.04 | 2.14 | 1.96 |
超额收益 % | 0.16 | 2.59 | -0.28 |
跟踪误差 % | 0.43 | 1.60 | 3.15 |
信息比率 | 0.37 | 1.62 | -0.87 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.42%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极债券 共有1745只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
富安达基金 线上/柜台直销 1折
8 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 12.77% |
债券 | 98.00% | 91.20% |
现金 | 0.01% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 1.98% | -8.77% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
28.51%
信用债
68.41%
可转债
0.00%
资产支持证券
1.08%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250361 | 25进出61 | 19.75% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 7.17% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 5.73% |
| 210316 | 21进出16 | 5.17% |
| 242380017 | 23农行永续债01 | 3.24% |
| 144963 | 24高科A3 | 0.58% |
| 263259 | 24西租优 | 0.51% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 104.67%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 增持 2.11%
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 17.9 万份 | 22,987.4 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 992.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2013-03-15 | 2013-03-15 | 0.2000 | 1.0219 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
郑良海 男
博士。历任上海电气电站集团订单项目处项目经理；山西证券股份有限公司宏观债券分析师；东兴证券股份有限公司债券高级分析师；财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。2022年加入富安达基金管理有限公司，现任富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金、富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
货币型
三年以上
近一年规模稳定增长
短期业绩弹性强
4年
48.84亿
4
前81%
收益能力
前45%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券、股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。该基金主要投资于国债、政策金融债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。该基金可投资股票、权证等权益类资产。该基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%。该基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
1、大类资产配置策略2、债券投资策略1)久期配置策略2)期限结构配置策略3)类属配置策略4)个券选择5)其他投资策略3、资产支持证券的投资策略4、可转换债券的投资策略5、股票投资策略6、权证投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年，国内债市表现较好，收益率整体下行。节奏看，前四月资金宽松，资金价格处于利率走廊下限。债市收益率下行，中短端下行较多，长端跟随下行，超长端相对保持克制。进入二季度，央行逐步通过公开市场操作，引导资金面价格中枢回归政策利率水平附近。债市短暂调整后，受益于利率债发行节奏放缓，央行缩窄利率走廊，并推出隔夜逆回购实施，债券收益率重拾下行。中短端受制于资金面下行有限，长端未突破关键点位，压缩超长端利差成为机构操作的重要方式。信用债平稳下行，利差进一步收窄，监管规范评级市场，部分主体与期限的信用债，受评级调整和本轮化债周期尾声临近估值上波动变化。报告期内，本基金严格按照基金合同要求，以持有人利益为上，兼顾流动性和收益性，在信用风险防范与组合收益提升间寻求平衡。组合以高等级信用债为核心配置方向，同时以利率债作为流动性保障，产品整体运行平稳。
基金经理展望
2026年中报
2026年上半年，国内经济开局良好，经济增长录得4.7%。政策一季度靠前发力，二季度对投资的支持力度有所减弱。投资和消费、地产偏弱，出口维持高增长。从中央政治局会议看，逆周期政策发力，存量政策释放，及时谋划增量政策，财政支出和发债进度在三季度有望加快，货币政策适时调整，央行缩窄利率走廊，增加隔夜逆回购操作频率和规模。海外方面，美联储连续五次维持利率不变，中东局势跌宕，霍尔木兹海峡恢复通航一波三折，油价高位波动加大。美国通胀压力仍存，对货币政策形成强约束，美联储政策框架和思路随着沃什上任发生转变，未来政策取向和市场沟通存在不确定性，海外叙事逻辑悄然发生变化。 展望下半年，为实现年度经济增长目标，保持出口高增的同时，扩大国内需求，稳定投资必要性上升。存量政策方面，释放既有的财政政策步伐加快；增量政策方面，货币政策适时调整宽松的可能性增加。债市延续上半年走势概率较高，但经历上半年收益率下行和利差压缩后，整体空间有限。中短端主要取决于资金利率变化，超长端压缩利差外，还要关注供给端变化。信用债仍是稳健票息来源的根本，但当前信用利差保护不足，以及监管规范评级和化债周期影响下需防范尾部信用资质风险。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富安达增强收益债券A | 710301 | 2012-07-25 | 8.95亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.42% | 10 |
| 富安达增强收益债券C | 710302 | 2012-07-25 | 27.06亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.52% | 10 |
基金公司
富安达基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
9
基金经理人数
50
管理基金
85.88亿
非货基规模
12.12亿
17.32%
近一年规模增长
176.69亿
505.00%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.68年
平均投管年限
2.49年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
50/163
平均投管年限排名
97/163
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-09-19 | |
| 2 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-09-19 | |
| 3 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-09-16 | |
| 4 | 富安达基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料的公告 | 2026-09-11 | |
| 5 | 富安达基金管理有限公司关于北京分公司注销的公告 | 2026-09-09 | |
| 6 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加福克斯(北京)基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-09-01 | |
| 7 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加福克斯(北京)基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-09-01 | |
| 8 | 富安达增强收益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 9 | 富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-27 | |
| 10 | 富安达增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-27 |