| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -1.66 | 0.50 | 0.53 |
| 同类平均 | 0.43 | 0.49 | 0.48 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | 0.52 | 0.51 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.41 | 1.07 | -0.61 | 1.33 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.31 | 0.94 | 1.77 | 1.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | 38 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | — | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 2.23% | 0.24% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -2.32% | -0.08% |
下行风险 | 优于0%同类 | 2.16% | 0.08% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 0.05% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -0.31 | 2.11 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.26 | 20.16 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.78 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上海清算所0-3年政策性金融债指数 | 招募说明书基准 上海清算所0-3年政策性金融债指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.50%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 56.63% | 90.86% |
现金 | 1.31% | 19.17% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 42.06% | -10.03% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190205 | 19国开05 | 12.31% |
| 250431 | 25农发31 | 11.68% |
| 220407 | 22农发07 | 8.95% |
| 240313 | 24进出13 | 7.33% |
| 200204 | 20国开04 | 5.92% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 992.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 17.9 万份 | 22,987.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富安达上清所0-3年政金债指数A | 021563 | 2024-06-20 | 4.09亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.27% | 10 |
| 富安达上清所0-3年政金债指数C | 021564 | 2024-06-20 | 2.85亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.37% | 10 |
| 富安达上清所0-3年政金债指数D | 023558 | 2025-03-13 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 0.57% | 5,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 富安达基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料的公告 | 2026-09-11 | |
| 3 | 富安达基金管理有限公司关于北京分公司注销的公告 | 2026-09-09 | |
| 4 | 富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-18 | |
| 6 | 富安达基金管理有限公司关于富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金增加上海万得基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-29 | |
| 7 | 富安达基金管理有限公司关于富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金增加上海万得基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-29 | |
| 8 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 |