| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.18 | 2.25 | 6.00 | 6.14 | 2.35 | 11.67 | 0.33 | 3.73 | 8.56 | 2.29 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.00 | 4.52 | 3.89 | 2.94 | 2.47 | 2.59 | 2.12 | 2.37 | 2.06 | 1.70 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 50 | 30 | 56 | 33 | 71 | 2 | 15 | 9 | 10 | 85 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 228 | 257 | 328 | 336 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.01 | 0.09 | 0.46 | 1.49 | 3.56 | 4.03 | 4.01 | 4.48 | 0.38 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 3.99 | 2.71 | 3.75 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.37 | 0.78 | 1.59 | 1.72 | 1.91 | 2.07 | 2.70 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 75 | 52 | 32 | 36 | 82 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 817 | 550 | 234 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.48% | 3.32% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -0.34% | -1.96% |
下行风险 | 优于98%同类 | 0.20% | 1.74% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | -0.03% | |
Beta | — | 0.07 | |
R2 | — | 0.24 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -5.56% | |
跟踪误差 | 优于32%同类 | 3.11% | |
信息比率 | 优于6%同类 | -17.31 | |
月度胜率 | 优于8%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | 16.32% | |
跌势捕获率 | 优于94%同类 | -1.78% | |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250403 | 25农发03 | 9.69% |
| 240313 | 24进出13 | 5.14% |
| 240403 | 24农发03 | 5.12% |
| 143233 | 17东方债 | 4.94% |
| 148513 | 23国证09 | 4.69% |
| 113052 | 兴业转债 | 3.68% |
| 127027 | 能化转债 | 0.47% |
| 113666 | 爱玛转债 | 0.36% |
| 113042 | 上银转债 | 0.10% |
| 123072 | 乐歌转债 | 0.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 75.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 911.24 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 7,923,712 | 14.88 | 2025-12-31 |
| 安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 7,805,331 | 11.40 | 2025-12-31 |
| 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起（FOF） | 1,806,174 | 17.01 | 2025-12-31 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式（FOF） | 1,288,645 | 11.39 | 2025-12-31 |
| 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 1,192,738 | 5.07 | 2025-12-31 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 1,131,757 | 0.54 | 2025-12-31 |
| 信澳颐宁养老目标一年持有期混合（FOF） | 869,629 | 2.85 | 2025-12-31 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF） | 812,615 | 0.97 | 2025-12-31 |
| 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 503,911 | 2.15 | 2025-12-31 |
| 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 306,928 | 2.32 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0.6500 | 1.0490 |
| 2019-03-07 | 2019-03-07 | 0.5800 | 1.0740 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 0.8000 | 1.0790 |
| 2015-04-30 | 2015-04-30 | 0.8000 | 1.0440 |
| 2014-08-15 | 2014-08-15 | 0.2500 | 1.0270 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信目标收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 2 | 安信目标收益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 3 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为基金销售服务机构的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 安信目标收益债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 安信目标收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 9 | 安信目标收益债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-11 |