| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.92 | -2.23 | 2.88 | 9.10 | -6.82 | -12.32 | -40.13 | 0.08 | 3.78 | 5.65 |
| 同类平均 | 2.48 | -0.74 | 2.02 | 7.44 | -1.43 | -9.58 | -1.43 | 2.47 | 10.08 | 2.92 |
| 基准指数 | 2.09 | 7.39 | -1.20 | 6.84 | 9.20 | -4.71 | -16.25 | 5.72 | -1.69 | 8.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 90 | 100 | 71 | 27 | 33 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 71 | 72 | 72 | 76 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.29 | 0.92 | 2.85 | 4.01 | 3.85 | -9.73 | -4.64 | 1.37 |
| 同类平均 | 0.09 | -0.89 | -2.91 | -3.04 | 0.29 | 3.64 | 0.27 | 0.93 | -3.03 |
| 基准指数 | 0.45 | -0.79 | -2.31 | 0.60 | 2.02 | 3.62 | -1.74 | 0.34 | -0.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 6 | 28 | 91 | 100 | 8 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 66 | 64 | 30 | 78 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.73% | 2.02% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -0.45% | -4.49% |
下行风险 | 优于99%同类 | 0.25% | 2.18% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 2.35 | -0.70 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 6.37 | -0.68 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 6.85 | -1.90 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 （经估值日汇率调整后的）摩根大通亚洲债券中国总收益指数（JACIChinaTotalReturnIndex） | 晨星分类基准 彭博全球综合总回报指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | 0.00 |
Beta系数 | — | — | -0.00 |
Alpha % | — | — | 2.70 |
超额收益 % | — | — | 0.22 |
跟踪误差 % | — | — | 6.75 |
信息比率 | — | — | 0.03 |
1.38%
显性费率1.10%
管理费(年)0.28%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.10% |
| 托管费(每年) | 0.28% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.40% | 94.20% |
现金 | 8.08% | 6.95% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.51% | -1.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| XS3051026790 | FZSZJJ 7 04/28/28 | 5.56% |
| XS3084116055 | HONGQI 6.925 11/29/28 | 5.26% |
| XS3111401918 | DAZKAI 7 07/31/28 | 4.87% |
| XS3101793613 | ABHGC 6 1/2 06/20/28 | 4.44% |
| HK0001128070 | SICHUI 7 05/08/28 | 3.89% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 38.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 356.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 宏利全能混合(FOF) | 4,719,926 | 1.30 | 2026-06-30 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券（FOF） | 32,332 | 0.06 | 2026-06-30 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 21,261 | 0.01 | 2026-06-30 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 3,034 | 0.00 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰中国企业境外高收益债券（QDII） | 000103 | 2013-04-26 | 9.43亿 | 1.10% | 0.28% | — | 1.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金2026年9月7日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 4 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 关于旗下部分基金2026年7月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 6 | 关于旗下部分基金2026年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-20 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 9 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至4月7日期间因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-31 |