| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 7.04 | 14.50 |
| 同类平均 | 0.00 | 0.00 |
| 基准指数 | 5.85 | 24.41 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.52 | -3.15 | 19.19 | 10.46 |
| 同类平均 | — | — | — | — |
| 基准指数 | 4.21 | 17.47 | 33.37 | 29.65 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.85%
显性费率1.50%
管理费(年)0.35%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.93%
隐性费率2.80%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.50% |
| 托管费(每年) | 0.35% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 352.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 38.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰大宗商品配置（QDII-LOF-FOF）A | 160216 | 2012-05-03 | 8.64亿 | 1.50% | 0.35% | — | 4.78% | 1 |
| 国泰大宗商品配置（QDII-LOF-FOF）D | 025162 | 2025-08-11 | 1.88亿 | 1.50% | 0.35% | — | 4.78% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 2 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年4月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 关于旗下部分基金2026年1月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-14 | |
| 7 | 关于国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）调整大额申购及定期定额投资业务金额限制的公告 | 2025-12-26 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）场内溢价风险提示及停牌公告 | 2025-12-25 | |
| 9 | 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-05 |