| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.79 | 23.94 | 2.91 | 39.95 | 36.97 | 22.99 | -28.14 | 56.33 | 25.86 | 16.11 |
| 同类平均 | 12.14 | 17.08 | 1.56 | 33.56 | 23.54 | 22.82 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 5.89 | 31.52 | -1.04 | 37.96 | 47.58 | 26.63 | -32.97 | 53.81 | 24.88 | 20.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 63 | 73 | 2 | 19 | 39 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 25 | 37 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.00 | -3.18 | 15.73 | 19.68 | 18.97 | 20.79 | 13.76 | 19.34 | 12.64 |
| 同类平均 | 3.31 | -1.76 | 12.87 | 16.29 | 16.46 | 17.87 | 12.24 | 15.94 | 10.42 |
| 业绩比较基准 | 4.18 | -2.89 | 18.02 | 25.80 | 22.66 | 23.83 | 13.58 | 19.96 | 16.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 29 | 25 | 14 | 8 | 26 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 107 | 102 | 80 | 30 | 15 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 21.52% | 17.29% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -14.25% | -12.46% |
下行风险 | 优于19%同类 | 9.40% | 7.32% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 4.50% | 2.87% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于38%同类 | 0.88 | 0.89 |
卡玛比率 | 优于51%同类 | 1.38 | 1.31 |
索提诺比率 | 优于42%同类 | 2.03 | 2.11 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 纳斯达克100全收益指数（美元） | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.83 |
Beta系数 | 0.96 | 1.18 |
Alpha % | -2.41 | -2.76 |
超额收益 % | -3.94 | 0.14 |
跟踪误差 % | 2.27 | 7.46 |
信息比率 | -8.94 | 0.02 |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 80.96% | 90.69% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 18.10% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.93% | 0.43% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.90 | 24.55 | -12.65 |
基础材料 | 1.05 | 1.74 | -0.68 |
可选消费 | 10.68 | 9.59 | 1.09 |
金融服务 | 0.16 | 11.43 | -11.27 |
房地产 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
敏感性 | 77.04 | 59.78 | 17.27 |
通信服务 | 13.07 | 9.85 | 3.22 |
能源 | 0.46 | 3.06 | -2.60 |
工业 | 2.93 | 8.96 | -6.03 |
科技 | 60.58 | 37.91 | 22.67 |
防御性 | 11.06 | 15.67 | -4.61 |
必选消费 | 6.32 | 4.46 | 1.87 |
医疗保健 | 3.59 | 9.06 | -5.47 |
公用事业 | 1.15 | 2.16 | -1.01 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.22 | 0.11 | 0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
| 美洲 | 98.58 | 99.54 | -0.96 |
| 北美 | 98.20 | 99.35 | -1.14 |
| 拉丁美洲 | 0.38 | 0.19 | 0.19 |
| 大欧洲地区 | 1.19 | 0.35 | 0.84 |
| 英国 | 0.20 | 0.03 | 0.16 |
| 发达欧洲 | 1.00 | 0.32 | 0.68 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 6.19% | -0.85% | 25 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 5.41% | -0.80% | 61 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 3.54% | -1.04% | 61 | |
| AMD | AMD公司 | 科技 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.25% | -0.47% | 61 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 2.66% | -0.43% | 24 | |
| GOOGL | Alphabet股份有限公司 | 通信服务 | 2.65% | -0.15% | 61 | |
| GOOG | Alphabet股份有限公司 | 通信服务 | 2.46% | -0.15% | 42 | |
| INTC | 英特尔公司 | 科技 | 2.44% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 14.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 356.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 38.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 9.0000 | 3.9600 |
| 2025-08-20 | 2025-08-20 | 28.0000 | 4.5730 |
| 2025-05-13 | 2025-05-13 | 11.0000 | 6.7880 |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 10.0000 | 7.9260 |
| 2020-01-09 | 2020-01-09 | 4.0000 | 3.8140 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰纳斯达克100指数（QDII） | 160213 | 2010-04-29 | 21.77亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.04% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金更新招募说明书（2026年第一号） | 2026-09-21 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年9月7日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-09-02 | |
| 4 | 关于国泰纳斯达克100指数证券投资基金调整大额申购及定期定额投资业务金额限制的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 关于国泰纳斯达克100指数证券投资基金恢复申购及定期定额投资业务（限制大额）的公告 | 2026-08-19 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 8 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 关于旗下部分基金2026年7月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 10 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-30 |