| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.92 | 2.72 | — | 4.79 | 2.80 | 3.34 | 3.49 | 1.42 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.35 | 0.35 | 1.11 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | 48 | 84 | — | 20 | 16 | 49 | 82 | 29 |
| 同类基金数量 | 70 | 110 | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.75 | 1.84 | 2.79 | 2.45 | 2.73 | 3.00 | 2.21 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.12 | 2.08 | 2.15 | 3.03 | 4.11 | 4.07 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 26 | 53 | 39 | 14 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 0.79% | 0.70% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -0.43% | -0.46% |
下行风险 | 优于61%同类 | 0.29% | 0.38% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 2.11 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 6.56 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于78%同类 | 5.69 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.69 | 0.63 |
Beta系数 | 0.88 | 0.35 | 0.32 |
Alpha % | 0.11 | 0.57 | 0.63 |
超额收益 % | -0.09 | -1.39 | -1.50 |
跟踪误差 % | 0.33 | 1.20 | 1.32 |
信息比率 | -0.03 | -1.67 | -1.98 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 5.99% |
| 250215 | 25国开15 | 5.03% |
| 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 4.64% |
| 250203 | 25国开03 | 4.47% |
| 240018 | 24附息国债18 | 3.71% |
| 2189198 | 21杭盈2A2 | 0.61% |
| 2189174 | 21安鑫1A3 | 0.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 188.35 份 | 2,949.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 983.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 975.48 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.1170 | 1.0078 |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.1510 | 1.0074 |
| 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.1160 | 1.0075 |
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0.0640 | 1.0101 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.3210 | 1.0138 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-08 | |
| 2 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金调整大额申购金额限制的公告 | 2026-08-07 | |
| 3 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-18 | |
| 5 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月） | 2026-05-29 | |
| 6 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 7 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-07 | |
| 10 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |